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财务公开

发布时间：2021-02-28 08:49:24

现金银行存款明细公布表
2021年2月

单位名称：中央寨村										单位：元
2021年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

2	1				上期结转			165.34			25,305,049.92
2	28	银收	001	黄能清	收到2021年度城乡居民医疗保险村民个人统筹缴费部分（4447人*30元）			165.34	133,410.00		25,438,459.92
2	28	银收	002	黄能清	收到中央寨村农村生活垃圾清运补助经费			165.34	20,000.00		25,458,459.92
2	28	银付	001	黄能清	付村治安队2月份工资（4人*1800元）4单			165.34		7,200.00	25,451,259.92
2	28	银付	002	黄能清	付村创文创卫保洁员2月份工资（3人*1800元）			165.34		5,400.00	25,445,859.92
2	28	银付	003	黄能清	付2020年度保洁用品垃圾存放桶费用 1单			165.34		7,000.00	25,438,859.92
2	28	银付	004	黄能清	付村址、文化广场、老人会、路巷灯电费 11单			165.34		3,507.44	25,435,352.48
2	28	银付	005	黄能清	付办公用品费用（A4纸、订书机、订书钉、笔记本） 1单			165.34		1,620.00	25,433,732.48
2	28	银付	006	黄能清	付村聘用干部按正式两委干部编制补发2020年1月至9月份增资差额补贴（700元9个月4人）			165.34		25,200.00	25,408,532.48
2	28	银付	007	黄能清	付聘用干部2月份工资（4人*3000元） 4单			165.34		12,000.00	25,396,532.48
2	28	银付	008	黄能清	银行取现金 4单	163,000.00		163,165.34		163,000.00	25,233,532.48
2	28	现付	001	黄能清	付治安视频监控通信服务费 1单		540.00	162,625.34			25,233,532.48
2	28	现付	002	黄能清	付2021年春节清洗村址人工工钱 1单		800.00	161,825.34			25,233,532.48
2	28	现付	003	黄能清	付办公文具、村党总支印章制作费 2单		1,175.00	160,650.34			25,233,532.48
2	28	银付	009	黄能清	付华师大附属普宁学校征地范围内“大坪岗”田及开荒果树补偿款 6单			160,650.34		214,080.00	25,019,452.48
2	28	银付	010	黄能清	付村小组长2020年度补助款（12个月150元16人） 16单			160,650.34		28,800.00	24,990,652.48
2	28	银付	011	黄能清	付村2020年度老干部补助款 6单			160,650.34		36,000.00	24,954,652.48
2	28	现付	004	黄能清	付召开村民代表大会推选第八届村务监督委员会成员 1单		7,000.00	153,650.34			24,954,652.48
2	28	现付	005	黄能清	付召开村民代表会年终总结会补代表误工 1单		7,000.00	146,650.34			24,954,652.48
2	28	现付	006	黄能清	付2月3日村第八届村民委员会选举补工作人员误工 1单		4,400.00	142,250.34			24,954,652.48
2	28	现付	007	黄能清	付2月5日村（股份）经济联合社选举小组长入户发放选票补误工 1单		3,200.00	139,050.34			24,954,652.48
2	28	现付	008	黄能清	付党组织服务群众专项经费（慰问去世群众家属 2单）		800.00	138,250.34			24,954,652.48
2	28	现付	009	黄能清	付党组织服务群众专项经费（2021年春节走访慰问困难党员、困难群众，132人*300元，6单））		39,600.00	98,650.34			24,954,652.48
2	28	现付	010	黄能清	付2021年2月3日第八届村民委员会选举参选选民投票误工补贴（3269人*30元） 1单		98,070.00	580.34			24,954,652.48
2	28				本期合计	163,000.00	162,585.00		153,410.00	503,807.44
2	28				本年累计	284,000.00	283,782.00		453,410.00	1,134,177.41

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：