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财务公开

发布时间：2020-12-31 08:46:43

现金银行存款明细公布表
2020年12月

单位名称：中央寨村										单位：元
2020年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

12	1				上期结转			1,550.54			28,196,590.52
12	31	银收	001	黄能清	收到第七次全国人口普查“两员”补贴款			1,550.54	1,300.00		28,197,890.52
12	31	银收	002	黄能清	征地社保户利息收入			1,550.54	468.28		28,198,358.80
12	31	银收	003	黄能清	利息收入			1,550.54	107.00		28,198,465.80
12	31	银收	004	黄能清	利息收入			1,550.54	27,333.11		28,225,798.91
12	31	银收	005	黄能清	收到2020年村党组织服务群众专项经费			1,550.54	60,000.00		28,285,798.91
12	31	银收	006	黄能清	收到大池村返还南方梅园生态村征地社保：2015年第一、四批次；2018年第八批次			1,550.54	1,728,000.00		30,013,798.91
12	31	银收	007	黄能清	收到2017年度第八批次征地社保资金			1,550.54	801,000.00		30,814,798.91
12	31	银收	008	黄能清	收到2020年度村人社服务平台服务经费补贴			1,550.54	5,000.00		30,819,798.91
12	31	银收	009	黄能清	收到2020年水库移民粮差补贴资金			1,550.54	7,680.00		30,827,478.91
12	31	银收	010	黄能清	收到2020年下半年村办公费用			1,550.54	50,000.00		30,877,478.91
12	31	银付	001	黄能清	付办公用品费用（A4纸、粉仓等）			1,550.54		4,440.00	30,873,038.91
12	31	银付	002	黄能清	付修缮村委会监控设备费用			1,550.54		450.00	30,872,588.91
12	31	银付	003	黄能清	付水电费 11单			1,550.54		3,098.60	30,869,490.31
12	31	银付	004	黄能清	付村治安队12月份工资（4人*1800元）			1,550.54		7,200.00	30,862,290.31
12	31	银付	005	黄能清	付村长效机制保洁员12月份工资（3人*1800元）			1,550.54		5,400.00	30,856,890.31
12	31	银付	006	黄能清	缴交村民2021年度医保费（4439人*280元）			1,550.54		1,242,920.00	29,613,970.31
12	31	银付	007	黄能清	付村第七次全国人口普查聘用普查员及普查指导员人工补助 13单			1,550.54		29,800.00	29,584,170.31
12	31	银付	008	黄能清	付村聘请干部12月份工资（4人*3000元）			1,550.54		12,000.00	29,572,170.31
12	31	银付	009	黄能清	银行取现金 2单	20,000.00		21,550.54		20,000.00	29,552,170.31
12	31	现付	001	黄能清	付召开村民代表大会补代表误工		7,800.00	13,750.54			29,552,170.31
12	31	现付	002	黄能清	付村委会大楼排污通厕所人工费		250.00	13,500.54			29,552,170.31
12	31	现付	003	黄能清	付2021年度城乡居民基本医疗保险村民自主缴交费用（2人*280元）		560.00	12,940.54			29,552,170.31
12	31	现付	004	黄能清	付夫妇婚前孕前健康检查补误工及车水费		600.00	12,340.54			29,552,170.31
12	31	现付	005	黄能清	付村治安监控通信服务费		540.20	11,800.34			29,552,170.31
12	31	银付	010	黄能清	缴交2020年度社保（补交26人*180元）			11,800.34		4,680.00	29,547,490.31
12	31	银付	011	黄能清	付村民自主缴交2020年度社保款（1人*180元）			11,800.34		180.00	29,547,310.31
12	31	银付	012	黄能清	付生态宜居美丽乡村工程—村道硬化工程预算编制费			11,800.34		4,700.00	29,542,610.31
12	31	银付	013	黄能清	付生态宜居美丽乡村工程—配套工程预算编制费			11,800.34		4,700.00	29,537,910.31
12	31	银付	014	黄能清	付雨污分流工程第三方结算审核服务费			11,800.34		9,259.00	29,528,651.31
12	31	银付	015	黄能清	付雨污分流工程结算款2单			11,800.34		1,778,418.54	27,750,232.77
12	31	银付	016	黄能清	付生态宜居美丽乡村工程—配套工程进度款			11,800.34		650,219.83	27,100,012.94
12	31	银付	017	黄能清	付生态宜居美丽乡村工程—配套工程设计服务费			11,800.34		29,900.00	27,070,112.94
12	31	银付	018	黄能清	付生态宜居美丽乡村工程—村道硬化工程进度款			11,800.34		496,023.05	26,574,089.89
12	31	银付	019	黄能清	付生态宜居美丽乡村工程—村道硬化工程设计服务费			11,800.34		29,900.00	26,544,189.89
12	31	银付	020	黄能清	付梅园生态村征地果树补偿款 3单			11,800.34		120,000.00	26,424,189.89
12	31	银付	021	黄能清	付华南师范大学附属普宁学校征地范围内赔果款 4单			11,800.34		138,000.00	26,286,189.89
12	31	银付	022	黄能清	付华师大附属普宁学校征地补偿款 1单			11,800.34		670,770.00	25,615,419.89
12	31	现付	006	黄能清	付书报费 6单		11,438.00	362.34			25,615,419.89
12	31	银收	011	黄能清	收到黄礼昶交来地名“灰陂”承包地款（2016年12月31日至2051年12月31日，共35年）			362.34	20,000.00		25,635,419.89
12	31				本期合计	20,000.00	21,188.20		2,700,888.39	5,262,059.02
12	31				本年累计	207,000.00	206,784.09		19,880,737.27	26,352,444.10

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：