华东村2021年4月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-04-09 15:24:47
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年4月 | ||||||||||
| 单位名称：华东村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 620.02 | 1,952,083.39 | ||||||
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 赞助款 | 64,000.00 | 64,620.02 | 1,952,083.39 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 70,000.00 | 134,620.02 | 70,000.00 | 1,882,083.39 | ||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 存现金 | 44,500.00 | 90,120.02 | 44,500.00 | 1,926,583.39 | ||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 湖华线改造工程 | 90,120.02 | 56,450.00 | 1,870,133.39 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 003 | 老人照料中心 | 90,120.02 | 62,975.54 | 1,807,157.85 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 004 | 办公费用 | 90,120.02 | 14,946.00 | 1,792,211.85 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 005 | 创文创卫开支 | 90,120.02 | 110,449.00 | 1,681,762.85 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 民主理财 | 1,200.00 | 88,920.02 | 1,681,762.85 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 邮电费 | 1,034.70 | 87,885.32 | 1,681,762.85 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 办公费用 | 1,296.00 | 86,589.32 | 1,681,762.85 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 其他人员报酬 | 200.00 | 86,389.32 | 1,681,762.85 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 治安开支 | 3,780.00 | 82,609.32 | 1,681,762.85 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 慰问金 | 9,500.00 | 73,109.32 | 1,681,762.85 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 008 | 创文创卫开支 | 46,400.00 | 26,709.32 | 1,681,762.85 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 009 | 其他福利费用 | 24,575.00 | 2,134.32 | 1,681,762.85 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 001 | 第三批拆旧复垦补偿款 | 2,134.32 | 207,090.00 | 1,888,852.85 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 134,000.00 | 132,485.70 | 251,590.00 | 314,820.54 | ||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 912,390.00 | 912,358.43 | 2,255,125.73 | 3,820,573.08 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 韦庆丰 | 会计员： | 韦浩杰 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||