杜香寮村2021年4月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-06-03 10:01:24
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年4月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 510.03 | 4,919,795.03 | ||||||
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 捐赠款 | 261,800.00 | 262,310.03 | 4,919,795.03 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 001 | 捐赠款 | 262,310.03 | 68,000.00 | 4,987,795.03 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 办公费用 | 262,310.03 | 7,014.00 | 4,980,781.03 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 天然气管网用地补偿款 | 4648 | 257,662.03 | 4,980,781.03 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 治安开支 | 4100 | 253,562.03 | 4,980,781.03 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 森林防火 | 4200 | 249,362.03 | 4,980,781.03 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 存现金 | 120000 | 129,362.03 | 120000 | 5,100,781.03 | ||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 公共设施维护费用 | 35636 | 93,726.03 | 5,100,781.03 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 创文开支 | 18300 | 75,426.03 | 5,100,781.03 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 干部报酬 | 49600 | 25,826.03 | 5,100,781.03 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 008 | 电费 | 2638.38 | 23,187.65 | 5,100,781.03 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 009 | 书报费 | 565 | 22,622.65 | 5,100,781.03 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 010 | 民主理财 | 200 | 22,422.65 | 5,100,781.03 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 011 | 邮电费 | 3,800.00 | 18,622.65 | 5,100,781.03 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 261800 | 243,687.38 | 188000 | 7014 | ||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 552100 | 534326.31 | 3640818.11 | 2,647,844.00 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田妙兴、田汉雄、张文升 | |||||||