社前村2021年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2021-05-06 17:51:11
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2021年3月 | ||||||||||
单位名称:社前村 | 单位:元 | |||||||||
2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
3 | 1 | 上期结转 | 752.20 | 984,859.47 | ||||||
3 | 31 | 银收 | 001 | 利息收入 | 752.20 | 554.77 | 985,414.24 | |||
3 | 31 | 现收 | 001 | 水费 | 3,447.60 | 4,199.80 | 985,414.24 | |||
3 | 31 | 银收 | 002 | 利息收入 | 4,199.80 | 1.53 | 985,415.77 | |||
3 | 31 | 银收 | 003 | 第三批拆旧复垦补偿款 | 4,199.80 | 1,838,376.00 | 2,823,791.77 | |||
3 | 31 | 银收 | 004 | 精神障碍监护补助 | 4,199.80 | 8,080.00 | 2,831,871.77 | |||
3 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 208,080.00 | 212,279.80 | 208,080.00 | 2,623,791.77 | ||
3 | 31 | 现付 | 001 | 精神障碍监护补助 | 8,080.00 | 204,199.80 | 2,623,791.77 | |||
3 | 31 | 现付 | 002 | 生活垃圾清运 | 9,200.00 | 194,999.80 | 2,623,791.77 | |||
3 | 31 | 现付 | 003 | 治安开支 | 1,000.00 | 193,999.80 | 2,623,791.77 | |||
3 | 31 | 现付 | 004 | 其他福利费用 | 2,000.00 | 191,999.80 | 2,623,791.77 | |||
3 | 31 | 现付 | 005 | 征兵费用 | 1,200.00 | 190,799.80 | 2,623,791.77 | |||
3 | 31 | 现付 | 006 | 创文开支 | 10,560.00 | 180,239.80 | 2,623,791.77 | |||
3 | 31 | 现付 | 007 | 会议费 | 4,650.00 | 175,589.80 | 2,623,791.77 | |||
3 | 31 | 现付 | 008 | 电话费 | 1,329.21 | 174,260.59 | 2,623,791.77 | |||
3 | 31 | 现付 | 009 | 电费 | 3,335.08 | 170,925.51 | 2,623,791.77 | |||
3 | 31 | 现付 | 010 | 其他管理费用 | 1,060.00 | 169,865.51 | 2,623,791.77 | |||
3 | 31 | 现付 | 011 | 民主理财费用 | 200.00 | 169,665.51 | 2,623,791.77 | |||
3 | 31 | 现付 | 012 | 还林愈贤 | 10,000.00 | 159,665.51 | 2,623,791.77 | |||
3 | 31 | 现付 | 013 | 修路补偿款 | 156,100.00 | 3,565.51 | 2,623,791.77 | |||
3 | 31 | 本期合计 | 211,527.60 | 208,714.29 | 1,847,012.30 | 208,080.00 | ||||
3 | 31 | 本年累计 | 1,190,941.60 | 1,188,031.05 | 3,864,988.30 | 1,292,817.82 | ||||
单位负责人: | 林作欣 | 出纳员: | 林愈贤 | 会计员: | 周前宏 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | 卢世展 |