2021年4月份财务公开
发布时间：2021-05-24 10:37:56
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2021年4月 | |||||||||
| 单位名称：沟边村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 2,142.73 | 26,000.00 | 27,275.00 | 388,896.00 | 389,230.00 | 867.73 | ||
| 102 | 银行存款 | 217,530.26 | 6,000.00 | 60,101.70 | 236,739.63 | 290,290.70 | 163,428.56 | ||
| 102001 | 基本户 | 203,980.42 | 6,000.00 | 60,101.70 | 236,726.60 | 290,290.70 | 149,878.72 | ||
| 102004 | 其他户 | 13,549.84 | 13.03 | 13,549.84 | |||||
| 112 | 应收款 | 5,766.04 | 5,766.04 | 5,766.04 | |||||
| 112004 | 其他应收款 | 5,766.04 | 5,766.04 | 5,766.04 | |||||
| 151 | 固定资产 | 5,573,434.24 | 5,573,434.24 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 876,266.60 | 876,266.60 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||||
| 201003 | 个人借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||||
| 202 | 应付款 | 12,979.29 | 29,680.00 | 29,680.00 | 12,979.29 | ||||
| 202003 | 暂收款 | 29,680.00 | 29,680.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 12,979.29 | 12,979.29 | ||||||
| 202004004 | 雨污分流工程 | 12,979.29 | 12,979.29 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -50,994.76 | 38,463.73 | 89,458.49 | -89,458.49 | ||||
| 212011 | 治安 | -1,680.00 | 1,680.00 | -1,680.00 | |||||
| 212012 | 征兵民兵 | -220.00 | 220.00 | -220.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -16,960.00 | 37,175.00 | 54,135.00 | -54,135.00 | ||||
| 212025 | 慰问金 | -17,900.00 | 17,900.00 | -17,900.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -14,234.76 | 1,288.73 | 15,523.49 | -15,523.49 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 5,725,511.11 | 9,799.97 | 68,691.21 | 5,715,711.14 | ||||
| 311002 | 公积金 | 5,725,511.11 | 9,799.97 | 68,691.21 | 5,715,711.14 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,149,117.72 | 5,149,117.72 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 176,393.39 | 9,799.97 | 68,691.21 | 166,593.42 | ||||
| 311002006002 | 服务群众专项经费 | 135,700.00 | 135,700.00 | ||||||
| 311002006003 | 办公经费 | 40,693.39 | 9,799.97 | 68,691.21 | 30,893.42 | ||||
| 522 | 补助收入 | 17,900.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | |||||
| 522002 | 市级财政补助 | 17,900.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 44,055.63 | 6,000.00 | 50,055.63 | 50,055.63 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | |||||
| 531006 | 其他 | 43,896.00 | 6,000.00 | 49,896.00 | 49,896.00 | ||||
| 531006001 | 抽水电费 | 35,796.00 | 35,796.00 | 35,796.00 | |||||
| 531006003 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 531006005 | 其他村付洪阳河打捞费 | 8,000.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 88,540.00 | 13,100.00 | 101,640.00 | 101,640.00 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | |||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 62,600.00 | 11,600.00 | 74,200.00 | 74,200.00 | ||||
| 541009 | 民主理财费用 | 1,500.00 | 400.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||||
| 541010 | 误工补贴 | 4,440.00 | 4,440.00 | 4,440.00 | |||||
| 541012 | 会议费 | 6,400.00 | 1,100.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||||
| 551 | 其他支出 | 2,038.00 | 5,779.04 | 7,817.04 | 7,817.04 | ||||
| 551007 | 无法收回的应收款项 | 5,766.04 | 5,766.04 | 5,766.04 | |||||
| 551008 | 其他 | 2,038.00 | 13.00 | 2,051.00 | 2,051.00 | ||||
| 551008001 | 其他 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| 551008002 | 银行手续费 | 38.00 | 13.00 | 51.00 | 51.00 | ||||
| 合计 | 5,889,451.27 | 5,889,451.27 | 99,142.74 | 99,142.74 | 922,922.37 | 922,922.37 | 5,847,187.57 | 5,847,187.57 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2021-05-20 | ||||||