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2021年4月财务公开

发布时间：2021-05-16 10:01:02

收入支出情况公布表
					村会03表
2021年04月
单位名称：鸣岗村					单位：元
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1、经营收入			1、经营支出
其中：销售收入			其中：销售成本
出租收入			出租成本
劳务收入			提供劳务成本
其他收入			其他经营成本
2、发包及上交收入	328,500.00	329,500.00	2、管理费用	66,688.00	448,968.02
其中：土地承包金	328,500.00	329,500.00	其中：干部报酬	18,400.00	88,203.52
鱼塘承包金			其他管理及固定人员报酬	40,250.00	169,650.00
果园承包金			临时工报酬
林场承包金			办公费	5,885.00	33,613.50
山林承包金			水电费
其他承包金			书报费
企业上交利润			折旧费
3、补助收入		39,400.00	修缮费	1,553.00	8,749.00
其中：中央及省级财政补助			民主理财费用
市级财政补助		39,100.00	误工补贴	600.00	96,652.00
县级财政补助			差旅费
镇级财政补助		300.00	会议费		52,100.00
其他部门补助			培训费
4、其他收入	18,220.00	278,550.00	业务接待费
其中：利息收入		29,550.00	邮电通讯费
固定资产盘盈收入			机动车辆费
库存物资盘盈收入			无形资产摊销
农业资产盘盈收入			其他费用
违约金收入			3、其他支出	3,031.00	94,937.15
其他收入	18,220.00	249,000.00	其中：利息支出
5、投资收益			固定资产盘亏和损失
其中：股利利润			库存物资盘亏和损失
债券利息			农业资产死亡毁损支出
其他投资收益			防汛金支出
投资损失			违约金支出
			无法收回的应收款项
			其他	3,031.00	94,937.15
合计	346,720.00	647,450.00	合计	69,719.00	543,905.17
单位负责人：	财务负责人：		制表人：	村（居）务公开监督（理财）小组：
现金收支明细公布表

单位名称：鸣岗村			2021年04月			单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	4月1日	上期结转				235.49
2	4月30日	提现	方创林	125,000.00		125,235.49
3	4月30日	揭惠铁路－收钻孔赔青款	方创林	3,000.00		128,235.49
4	4月30日	有线电视收费	方创林	8,220.00		136,455.49
5	4月30日	有线电视缴费	方创林		2,818.00	133,637.49
6	4月30日	土地基金转入－付人口分红（余宝钳）	方创林		3,000.00	130,637.49
7	4月30日	其他支出－付玉岗小区水费	方创林		143.00	130,494.49
8	4月30日	其他福利－付图书馆通信费，垃圾站、学校前、卫生站水费，献血补贴	方创林		5,421.20	125,073.29
9	4月30日	五保户补助－付海暹电视收视费	方创林		540.00	124,533.29
10	4月30日	困难补助－保华水费，保华、海暹护理生活费，困难补助	方创林		8,405.00	116,128.29
11	4月30日	计划生育	方创林		320.00	115,808.29
12	4月30日	公共设施维护支出－清理农田水沟	方创林		1,250.00	114,558.29
13	4月30日	误工补贴－巡认田界误工	方创林		600.00	113,958.29
14	4月30日	办公经费－付水费，办公用品	方创林		3,829.00	110,129.29
15	4月30日	服务群众专项经费	方创林		200.00	109,929.29
16	4月30日	揭惠铁路－付钻孔赔青，看护人员误工	方创林		2,250.00	107,679.29
17	4月30日	治安－付网格员手机费，治安员月工	方创林		24,069.00	83,610.29
18	4月30日	环境卫生	方创林		10,676.70	72,933.59
19	4月30日	干部报酬	方创林		18,400.00	54,533.59
20	4月30日	森林防火	方创林		13,850.00	40,683.59
21	4月30日	其他管理及固定人员报酬	方创林		40,250.00	433.59
		合计：		136,220.00	136,021.90
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2021-05-12
银行存款收支明细公布表

单位名称：鸣岗村
银行名称：汇成银行547				2021年04月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	4月1日	上期结转				625,652.57
		合计：		0.00	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2021-05-12
银行存款收支明细公布表

单位名称：鸣岗村
银行名称：汇成银行（养老保障金户）				2021年04月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	4月1日	上期结转				129.13
2	4月30日	雨污分流－收到生活污水处理设施建设补助资金	方创林	2,359,400.00		2,359,529.13
3	4月30日	生活污水处理－付工程监理服务费，工程款	方创林		1,223,220.00	1,136,309.13
		合计：		2,359,400.00	1,223,220.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2021-05-12
银行存款收支明细公布表

单位名称：鸣岗村
银行名称：普宁洪阳中行				2021年04月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	4月1日	上期结转				0.00
		合计：		0.00	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2021-05-12
银行存款收支明细公布表

单位名称：鸣岗村
银行名称：广东普宁农商行洪阳支行				2021年04月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	4月1日	上期结转				17,638,347.23
2	4月30日	付清理村化粪池误工	方创林		2,000.00	17,636,347.23
3	4月30日	土地承包金－收侨星学校田租（2021年2026年）	方创林	328,500.00		17,964,847.23
4	4月30日	其他暂收款－收到建筑安全评估、消防安全评估保证金，安全文化公园保证金	方创林	150,000.00		18,114,847.23
5	4月30日	其他支出－付银行手续费，支票工本票	方创林		70.00	18,114,777.23
6	4月30日	修缮费－付村二楼修建厕所	方创林		1,553.00	18,113,224.23
7	4月30日	森林防火	方创林		1,442.00	18,111,782.23
8	4月30日	管理费－办公费－购聘用干部床上用品	方创林		5,885.00	18,105,897.23
9	4月30日	公积金－办公经费－付村购灭火器，电脑款	方创林		6,668.00	18,099,229.23
10	4月30日	公共设施维护支出－付东埔堤围石篱抢修	方创林		41,064.00	18,058,165.23
11	4月30日	环境卫生－付灭蚊、除草农药款、东畔溪清溪障、垃圾收集	方创林		80,336.20	17,977,829.03
12	4月30日	其他福利－付公共照明电费、律师费	方创林		15,959.09	17,961,869.94
13	4月30日	公共设施维护支出－付安全文化公园修缮及党建长廊工程款	方创林		250,000.00	17,711,869.94
14	4月30日	付还投标保证金（2个公司）	方创林		20,000.00	17,691,869.94
15	4月30日	付还投标公园修缮及党建长廊工程保证金（9个公司）	方创林		90,000.00	17,601,869.94
16	4月30日	提现	方创林		125,000.00	17,476,869.94
		合计：		478,500.00	639,977.29
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2021-05-12
资产负债表
			会计期间：2021年04月
单位名称：鸣岗村					村会01表		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：
货币资金	2	46,405,650.22	19,239,265.23	短期借款	35	723,679.92	723,679.92
其中：现金		128.33	433.59	应付款项	36	660,181.81	1,814,281.81
银行存款		46,405,521.89	19,238,831.64	应付工资	37
短期投资	3			应付福利费	38	0.00	-1,680,492.50
应收款项	4
存货	8			流动负债合计	41	1,383,861.73	857,469.23
流动资产合计	9	46,405,650.22	19,239,265.23
				长期负债：
农业资产：	10			长期借款及应付款	42
牲畜（禽）资产	11
林木资产	12			长期负债合计	44
农业资产合计	15
				其他负债：
长期资产：				一事一议资金	45
长期投资	16			专项应付款	46
长期待摊费用	17			递延收入	47
长期资产合计	18
				其他负债合计	48
固定资产：
固定资产原值	19	32,342,333.21	32,348,533.21
减：累计折旧	20			负债合计	49	1,383,861.73	857,469.23
固定资产净值	21	32,342,333.21	32,348,533.21
固定资产清理	22
在建工程	23	722,512.45	722,512.45	所有者权益：
固定资产合计	26	33,064,845.66	33,071,045.66	资本	50
				公积公益金	51	78,086,634.15	51,349,296.83
无形资产：				未分配收益	52	0.00	103,544.83
无形资产	30			所有者权益合计	53	78,086,634.15	51,452,841.66
无形资产累计摊销	31

资产总计	32	79,470,495.88	52,310,310.89	负债及所有者权益总计	56	79,470,495.88	52,310,310.89
单位负责人：			会计：		监委会（监事会）：