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2021年3月财务公开

发布时间：2021-04-26 09:58:18

收入支出情况公布表
					村会03表
2021年03月
单位名称：鸣岗村					单位：元
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1、经营收入			1、经营支出
其中：销售收入			其中：销售成本
出租收入			出租成本
劳务收入			提供劳务成本
其他收入			其他经营成本
2、发包及上交收入		1,000.00	2、管理费用	102,022.00	382,280.02
其中：土地承包金		1,000.00	其中：干部报酬	18,400.00	69,803.52
鱼塘承包金			其他管理及固定人员报酬	42,450.00	129,400.00
果园承包金			临时工报酬
林场承包金			办公费	19,676.00	27,728.50
山林承包金			水电费
其他承包金			书报费
企业上交利润			折旧费
3、补助收入		39,400.00	修缮费	7,196.00	7,196.00
其中：中央及省级财政补助			民主理财费用
市级财政补助		39,100.00	误工补贴		96,052.00
县级财政补助			差旅费
镇级财政补助		300.00	会议费	14,300.00	52,100.00
其他部门补助			培训费
4、其他收入	51,060.00	260,330.00	业务接待费
其中：利息收入	29,550.00	29,550.00	邮电通讯费
固定资产盘盈收入			机动车辆费
库存物资盘盈收入			无形资产摊销
农业资产盘盈收入			其他费用
违约金收入			3、其他支出	14,584.15	91,906.15
其他收入	21,510.00	230,780.00	其中：利息支出
5、投资收益			固定资产盘亏和损失
其中：股利利润			库存物资盘亏和损失
债券利息			农业资产死亡毁损支出
其他投资收益			防汛金支出
投资损失			违约金支出
			无法收回的应收款项
			其他	14,584.15	91,906.15
合计	51,060.00	300,730.00	合计	116,606.15	474,186.17
单位负责人：	财务负责人：		制表人：	村（居）务公开监督（理财）小组：
现金收支明细公布表

单位名称：鸣岗村			2021年03月			单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	3月1日	上期结转				310.59
2	3月31日	其他收入－有线电视收费	方创林	21,510.00		21,820.59
3	3月31日	提现	方创林	113,000.00		134,820.59
4	3月31日	服务群众专项经费－慰问死者家属	方创林		300.00	134,520.59
5	3月31日	公积金－办公费－付电话、水费，办公用品	方创林		1,506.10	133,014.49
6	3月31日	其他支出－有线电视缴费和相关支出	方创林		8,258.00	124,756.49
7	3月31日	管理费－办公费－付二楼窗帘，总支部床上用品，饮水机、电子屏	方创林		2,664.00	122,092.49
8	3月31日	修缮费－付村址三楼吊顶工钱	方创林		2,000.00	120,092.49
9	3月31日	公共设施维护支出－党建长廊招标公告广告费	方创林		500.00	119,592.49
10	3月31日	征兵－付应征青年入伍补贴	方创林		1,600.00	117,992.49
11	3月31日	创文创卫－学校前清理排污沟	方创林		600.00	117,392.49
12	3月31日	计生－孕检补贴	方创林		320.00	117,072.49
13	3月31日	其他福利－付垃圾站水费，卫生站、学校前水费	方创林		79.00	116,993.49
14	3月31日	环境卫生－付分会环境整治，农田水沟除草误工，垃圾警示牌	方创林		7,718.00	109,275.49
15	3月31日	贫困户补助－付保华水费，保华、海暹生活护理费，困难补助	方创林		8,505.00	100,770.49
16	3月31日	治安－付巡逻车换轮胎款，治安房窗帘、治安员月工	方创林		25,385.00	75,385.49
17	3月31日	其他管理及固定人员报酬	方创林		42,450.00	32,935.49
18	3月31日	干部报酬	方创林		18,400.00	14,535.49
19	3月31日	会议费－选举妇联代表大会误工，村民代表会误工	方创林		14,300.00	235.49
		合计：		134,510.00	134,585.10
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2021-04-16
银行存款收支明细公布表

单位名称：鸣岗村
银行名称：汇成银行547				2021年03月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	3月1日	上期结转				752,130.32
2	3月31日	存款利息－汇成547利息	方创林	722.25		752,852.57
3	3月31日	土地基金转入－付五中征地一次性补贴（方耀文、方树智）	方创林		127,200.00	625,652.57
		合计：		722.25	127,200.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2021-04-16
银行存款收支明细公布表

单位名称：鸣岗村
银行名称：汇成银行（养老保障金户）				2021年03月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	3月1日	上期结转				129.01
2	3月31日	存款利息－汇成养老保障金户	方创林	0.12		129.13
		合计：		0.12	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2021-04-16
银行存款收支明细公布表

单位名称：鸣岗村
银行名称：普宁洪阳中行				2021年03月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	3月1日	上期结转				0.00
		合计：		0.00	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2021-04-16
银行存款收支明细公布表

单位名称：鸣岗村
银行名称：广东普宁农商行洪阳支行				2021年03月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	3月1日	上期结转				21,359,474.31
2	3月31日	存款利息－农商行利息	方创林	28,827.63		21,388,301.94
3	3月31日	其他暂收款－收到昇海、流沙建筑、顺顺公司保证金	方创林	30,000.00		21,418,301.94
4	3月31日	提现	方创林		113,000.00	21,305,301.94
5	3月31日	其他支出－付鸣岗小区2020.7-2021.2月水费	方创林		6,326.15	21,298,975.79
6	3月31日	修缮费－村三楼房间吊顶	方创林		5,196.00	21,293,779.79
7	3月31日	消防－付消防打假购电脑	方创林		3,551.00	21,290,228.79
8	3月31日	其他福利－付公共照明电费	方创林		7,242.76	21,282,986.03
9	3月31日	环境卫生－付垃圾费，农药款	方创林		73,368.80	21,209,617.23
10	3月31日	治安－付治安床上用品，巡逻车换电池、线路款	方创林		14,650.00	21,194,967.23
11	3月31日	办公费－付空调、家具等办公用品，总支部床上用品	方创林		17,012.00	21,177,955.23
12	3月31日	土地基金转入－付开沟扩路用地一次性补贴	方创林		3,501,660.00	17,676,295.23
13	3月31日	土地基金转入－补发方耀文第一、二次人口分红	方创林		30,000.00	17,646,295.23
14	3月31日	公共设施维护支出－付垃圾场淋洗车位，天桥下大沟盖，党建长廊造价咨询	方创林		7,948.00	17,638,347.23
		合计：		58,827.63	3,779,954.71
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2021-04-16
资产负债表
			会计期间：2021年3月
单位名称：鸣岗村					村会01表		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	28
货币资金	2	46,405,650.22	18,264,364.42	短期借款	29	723,679.92	723,679.92
其中：现金	3	128.33	235.49	应付款项	30	660,181.81	648,101.81
银行存款	4	46,405,521.89	18,264,128.93	应付工资	31
短期投资	5			应付福利费	32	0.00	-1,225,159.31
应收款项	6
存货	7			流动负债合计	33	1,383,861.73	146,622.42
流动资产合计	8	46,405,650.22	18,264,364.42
				长期负债：	34
农业资产：	9			长期借款及应付款	35
牲畜（禽）资产	10
林木资产	11			长期负债合计	36
农业资产合计	12
				其他负债：	37
长期资产：	13			一事一议资金	38
长期投资	14			专项应付款	39
长期待摊费用	15			递延收入	40
长期资产合计	16
				其他负债合计	41
固定资产：	17
固定资产原值	18	32,342,333.21	32,348,533.21
减：累计折旧	19			负债合计	42	1,383,861.73	146,622.42
固定资产净值	20	32,342,333.21	32,348,533.21
固定资产清理	21
在建工程	22	722,512.45	722,512.45	所有者权益：	43
固定资产合计	23	33,064,845.66	33,071,045.66	资本	44
				公积公益金	45	78,086,634.15	51,362,243.83
无形资产：	24			未分配收益	46	0.00	-173,456.17
无形资产	25			所有者权益合计	47	78,086,634.15	51,188,787.66
无形资产累计摊销	26
资产总计	27	79,470,495.88	51,335,410.08	负债及所有者权益总计	48	79,470,495.88	51,335,410.08
单位负责人：	制表人：			会计：	监委会（监事会）：