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2021年3月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-05-11 17:02:38
现金银行存款明细公布表
2021年3月
单位名称：湖美村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
3 1 上期结转 9,809.46 9,407,634.76
3 31 银收 001 利息收入 9,809.46 3,375.38 9,411,010.14
3 31 银收 002 天然气管网征地补偿款 9,809.46 500,000.00 9,911,010.14
3 31 银收 003 精神障碍监护补助 9,809.46 9,240.00 9,920,250.14
3 31 银收 004 四好农村路补助 9,809.46 246,900.00 10,167,150.14
3 31 银收 005 利息收入 9,809.46 1,339.02 10,168,489.16
3 31 银收 006 利息收入 9,809.46 1,960.20 10,170,449.36
3 31 银付 001 汇款手续费 9,809.46 46.74 10,170,402.62
3 31 银付 002 提现金 1,730,000.00 1,739,809.46 1,730,000.00 8,440,402.62
3 31 银付 005 环卫开支 1,739,809.46 31,500.00 8,408,902.62
3 31 银付 004 集中供水工程 1,739,809.46 1,137,000.00 7,271,902.62
3 31 现付 001 国土巡查员工资 2,700.00 1,737,109.46 7,271,902.62
3 31 现付 002 困难补助 400.00 1,736,709.46 7,271,902.62
3 31 现付 003 精神障碍监护补助 9,240.00 1,727,469.46 7,271,902.62
3 31 现付 004 办公费用 3,366.50 1,724,102.96 7,271,902.62
3 31 现付 005 妇代会开支 5,600.00 1,718,502.96 7,271,902.62
3 31 现付 006 电费 4,166.12 1,714,336.84 7,271,902.62
3 31 现付 007 其他管理费用 8,410.00 1,705,926.84 7,271,902.62
3 31 现付 008 创文创卫开支 16,350.00 1,689,576.84 7,271,902.62
3 31 现付 009 干部工资 23,600.00 1,665,976.84 7,271,902.62
3 31 现付 010 还辜和群 325,000.00 1,340,976.84 7,271,902.62
3 31 现付 011 还辜少明 200,000.00 1,140,976.84 7,271,902.62
3 31 现付 012 还辜利波 100,000.00 1,040,976.84 7,271,902.62
3 31 现付 013 还辜利光 100,000.00 940,976.84 7,271,902.62
3 31 现付 014 利息支出 340,650.00 600,326.84 7,271,902.62
3 31 现付 015 天然气管道补偿款 573,419.00 26,907.84 7,271,902.62
3 31 本期合计 1,730,000.00 1,712,901.62 762,814.60 2,898,546.74
3 31 本年累计 3,743,600.00 3,717,636.60 6,593,578.60 6,701,682.04
单位负责人： 辜平辉 出纳员： 辜和群 会计员： 辜文东 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜向文、辜春红、辜少旭、辜炎君                            
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