2021年1月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-05-11 10:12:18
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年1月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 944.44 | 7,380,006.06 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨道路养护补助 | 944.44 | 40,000.00 | 7,420,006.06 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨集中供水工程补助 | 944.44 | 1,345,000.00 | 8,765,006.06 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨疫情防控补助 | 944.44 | 26,400.00 | 8,791,406.06 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 004 | 2020年扶贫济困日捐赠资金 | 944.44 | 2,000.00 | 8,793,406.06 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 005 | 爱国卫生经费 | 944.44 | 83,400.00 | 8,876,806.06 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 办公费用 | 944.44 | 52.00 | 8,876,754.06 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 400,000.00 | 400,944.44 | 400,000.00 | 8,476,754.06 | ||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 疫情防控用品 | 400,944.44 | 45,700.00 | 8,431,054.06 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 创文创卫开支 | 400,944.44 | 106,800.00 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 老干部老接生员生活补助 | 22,200.00 | 378,744.44 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 防疫补助 | 35,400.00 | 343,344.44 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 民兵开支 | 3,000.00 | 340,344.44 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 学校春节慰问 | 5,400.00 | 334,944.44 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 治安、门卫工资 | 217,400.00 | 117,544.44 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 创文创卫开支 | 47,850.00 | 69,694.44 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 公共设施维护费用 | 8,000.00 | 61,694.44 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 困难户补助 | 400.00 | 61,294.44 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 慰问金 | 5,880.00 | 55,414.44 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 010 | 计生开支 | 1,050.00 | 54,364.44 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 011 | 扶贫款 | 2,250.00 | 52,114.44 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 012 | 其他管理费用 | 18,100.00 | 34,014.44 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 013 | 会议费用 | 15,700.00 | 18,314.44 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 014 | 办公用品 | 4,199.79 | 14,114.65 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 015 | 电费 | 4,542.60 | 9,572.05 | 8,324,254.06 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 400,000.00 | 391,372.39 | 1,496,800.00 | 552,552.00 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 400,000.00 | 391,372.39 | 1,496,800.00 | 552,552.00 | ||||
| 单位负责人： | 辜少明 | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：辜华荣、辜任华、辜少龙、辜炎君 | ||||