平林村2021年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2021-04-30 16:27:41
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2021年3月 | ||||||||||
单位名称:平林村 | 单位:元 | |||||||||
2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
3 | 1 | 上期结转 | 987.37 | 11,673,046.18 | ||||||
3 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助 | 987.37 | 7,340.00 | 11,680,386.18 | |||
3 | 31 | 银收 | 002 | 四好农村路补助 | 987.37 | 133,650.00 | 11,814,036.18 | |||
3 | 31 | 银收 | 003 | 第三批拆旧复垦补偿款 | 987.37 | 838,872.00 | 12,652,908.18 | |||
3 | 31 | 银收 | 004 | 利息收入 | 987.37 | 2,113.33 | 12,655,021.51 | |||
3 | 31 | 银收 | 005 | 利息收入 | 987.37 | 138.16 | 12,655,159.67 | |||
3 | 31 | 银收 | 006 | 邮政利息 | 987.37 | 310.18 | 12,655,469.85 | |||
3 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 195,000.00 | 195,987.37 | 195,000.00 | 12,460,469.85 | ||
3 | 31 | 银付 | 002 | 公共设施维护费用 | 195,987.37 | 167,143.00 | 12,293,326.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 001 | 党组织服务群众开支 | 400.00 | 195,587.37 | 12,293,326.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 002 | 工业园区征地补偿款 | 3,634.80 | 191,952.57 | 12,293,326.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 003 | 治安开支 | 7,400.00 | 184,552.57 | 12,293,326.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 004 | 征兵开支 | 4,250.00 | 180,302.57 | 12,293,326.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 005 | 补助款 | 10,940.00 | 169,362.57 | 12,293,326.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护费用 | 96,922.21 | 72,440.36 | 12,293,326.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 007 | 其他福利费用 | 15,268.00 | 57,172.36 | 12,293,326.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 008 | 干部工资 | 55,000.00 | 2,172.36 | 12,293,326.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 009 | 办公费用 | 80.00 | 2,092.36 | 12,293,326.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 010 | 邮电费 | 347.29 | 1,745.07 | 12,293,326.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 011 | 其他人员报酬 | 1,600.00 | 145.07 | 12,293,326.85 | |||
3 | 31 | 本期合计 | 195,000.00 | 195,842.30 | 982,423.67 | 362,143.00 | ||||
3 | 31 | 本年累计 | 2,872,498.10 | 2,873,577.96 | 6,755,465.67 | 5,265,646.76 | ||||
单位负责人: | 吴静武 | 出纳员: | 李俊茂 | 会计员: | 吴文河 | 村(居)务公开监督(理财)小组:吴木章 吴茂元 吴序东 李萍江 李文信 |