山顶村2021年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2021-04-27 16:32:28
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2021年2月 | ||||||||||
单位名称:山顶村 | 单位:元 | |||||||||
2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
2 | 1 | 上期结转 | 1,701.77 | 544,047.25 | ||||||
2 | 28 | 现收 | 001 | 卫生费 | 18,600.00 | 20,301.77 | 544,047.25 | |||
2 | 28 | 银付 | 001 | 提现金 | 40,000.00 | 60,301.77 | 40,000.00 | 504,047.25 | ||
2 | 28 | 现付 | 001 | 环境卫生开支 | 9,600.00 | 50,701.77 | 504,047.25 | |||
2 | 28 | 现付 | 002 | 选举开支 | 6,000.00 | 44,701.77 | 504,047.25 | |||
2 | 28 | 现付 | 003 | 疫情防控支出 | 6,000.00 | 38,701.77 | 504,047.25 | |||
2 | 28 | 现付 | 004 | 治安开支 | 5,100.00 | 33,601.77 | 504,047.25 | |||
2 | 28 | 现付 | 005 | 党组织服务群众开支 | 1,100.00 | 32,501.77 | 504,047.25 | |||
2 | 28 | 现付 | 006 | 水电费用 | 666.68 | 31,835.09 | 504,047.25 | |||
2 | 28 | 银收 | 001 | 2020年1月至9月村干增资 | 31,835.09 | 12,600.00 | 516,647.25 | |||
2 | 28 | 银收 | 002 | 人口普查补助 | 31,835.09 | 700.00 | 517,347.25 | |||
2 | 28 | 银收 | 003 | 选举经费 | 31,835.09 | 4,300.00 | 521,647.25 | |||
2 | 28 | 银付 | 002 | 汇款手续费 | 31,835.09 | 36.00 | 521,611.25 | |||
2 | 28 | 银付 | 003 | 抗疫宣传 | 31,835.09 | 6,175.00 | 515,436.25 | |||
2 | 28 | 现付 | 007 | 2020年1至9月份村干增资 | 12,600.00 | 19,235.09 | 515,436.25 | |||
2 | 28 | 现付 | 008 | 卫生费存入 | 18,600.00 | 635.09 | 18,600.00 | 534,036.25 | ||
2 | 28 | 银付 | 004 | 道路修缮 | 635.09 | 46,000.00 | 488,036.25 | |||
2 | 28 | 银付 | 007 | 美丽宜居村景观提升 | 635.09 | 168,000.00 | 320,036.25 | |||
2 | 28 | 银付 | 006 | 雨污分流工程 | 635.09 | 200,000.00 | 120,036.25 | |||
2 | 28 | 本期合计 | 58,600.00 | 59,666.68 | 36,200.00 | 460,211.00 | ||||
2 | 28 | 本年累计 | 91,600.00 | 91,168.87 | 95,790.00 | 906,847.00 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 任子芬 | 会计员: | 庄木城 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |