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山顶村2021年2月份 科目余额表
发布时间:2021-04-27 16:31:00
科目余额表
会计期间:2021年2月
单位名称:山顶村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,701.77 58,600.00 59,666.68 91,600.00 91,168.87 635.09
102 银行存款 544,047.25 36,200.00 460,211.00 95,790.00 906,847.00 120,036.25
102001   基本户 544,047.25 36,200.00 460,211.00 95,790.00 906,847.00 120,036.25
102001001     信用社 544,047.25 36,200.00 460,211.00 95,790.00 906,847.00 120,036.25
112 应收款 48,931.00 48,931.00
112004   其他应收款 48,931.00 48,931.00
112004001     村民欠款 9,511.00 9,511.00
112004002     村民抚养费 20,100.00 20,100.00
112004003     应收上交款 19,320.00 19,320.00
151 固定资产 1,440,601.50 1,440,601.50
151002   管理用 381,311.50 381,311.50
151002001     房屋及建筑物 344,330.30 344,330.30
151002001001       村址 115,000.00 115,000.00
151002001002       村址装修 229,330.30 229,330.30
151002002     办公设备 29,213.20 29,213.20
151002002001       办公设施 3,750.00 3,750.00
151002002002       联想电脑 3,500.00 3,500.00
151002002003       格兰仕空调 3,500.00 3,500.00
151002002004       电视 3,800.00 3,800.00
151002002005       办公座椅 5,000.00 5,000.00
151002002006       广播设施 2,000.00 2,000.00
151002002007       空调1台 6,383.20 6,383.20
151002002008       计算机交换机1台 1,280.00 1,280.00
151002004     其他 7,768.00 7,768.00
151002004001       8000W发电机 1台 4,800.00 4,800.00
151002004002       绿篱机1台 2,968.00 2,968.00
151003   公益用 1,059,290.00 1,059,290.00
151003001     村道 300,000.00 300,000.00
151003002     石篱化排灌渠 400,000.00 400,000.00
151003003     护栏 44,290.00 44,290.00
151003004     农家书屋 15,000.00 15,000.00
151003005     坑底山塘 300,000.00 300,000.00
154 在建工程 825,865.77 168,000.00 560,000.00 993,865.77
154003   公益用 825,865.77 168,000.00 560,000.00 993,865.77
154003001     卫生站 163,865.77 163,865.77
154003002     美丽宜居村建设 662,000.00 168,000.00 560,000.00 830,000.00
202 应付款 98,460.08 200,000.00 200,000.00 -101,539.92
202002   押金 10,000.00 10,000.00
202002001     财升按金 10,000.00 10,000.00
202004   其他应付款 88,460.08 200,000.00 200,000.00 -111,539.92
202004002     雨污分流工程 88,460.08 200,000.00 200,000.00 -111,539.92
212 应付福利费 -34,440.00 72,875.00 107,315.00 -107,315.00
212011   治安 5,100.00 5,100.00 -5,100.00
212012   征兵民兵 -200.00 200.00 -200.00
212013   环境卫生 -10,600.00 9,600.00 20,200.00 -20,200.00
212019   公共设施维护 -2,200.00 46,000.00 48,200.00 -48,200.00
212023   创文创卫费用 -16,040.00 12,175.00 28,215.00 -28,215.00
212029   其他福利费支出 -5,400.00 5,400.00 -5,400.00
241 专项应付款 140,898.00 1,100.00 18,570.00 139,798.00
311 公积公益金 2,597,867.40 2,597,867.40
311001   土地基金 1,233,403.81 1,233,403.81
311001001     土地基金 1,233,403.81 1,233,403.81
311002   公积金 1,237,983.59 1,237,983.59
311002010     公积金 1,234,233.59 1,234,233.59
311002011     固定资产 3,750.00 3,750.00
311003   公益金 126,480.00 126,480.00
311003002     接受捐赠 63,400.00 63,400.00
311003009     公益金 63,080.00 63,080.00
522 补助收入 65,590.00 23,600.00 89,190.00 89,190.00
522002   市级财政补助 6,000.00 6,000.00 12,000.00 12,000.00
522004   镇级财政补助 59,590.00 17,600.00 77,190.00 77,190.00
531 其他收入 18,600.00 18,600.00 18,600.00
531006   其他 18,600.00 18,600.00 18,600.00
531006002     卫生费 18,600.00 18,600.00 18,600.00
541 管理费用 7,228.19 25,302.68 32,530.87 32,530.87
541001   干部报酬 6,000.00 18,600.00 24,600.00 24,600.00
541004   办公费 682.89 6,036.00 6,718.89 6,718.89
541005   水电费 545.30 666.68 1,211.98 1,211.98
合计 2,868,375.48 2,868,375.48 562,077.68 562,077.68 1,105,805.87 1,105,805.87 2,636,600.48 2,636,600.48
 单位负责人:  制表人:庄木城 打印日期: 2021-03-16