山顶村2021年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-04-27 16:28:41
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年1月 | ||||||||||
| 单位名称：山顶村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 203.96 | 931,093.25 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 疫情防控补助 | 203.96 | 9,900.00 | 940,993.25 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨爱国卫生经费 | 203.96 | 9,690.00 | 950,683.25 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨道路养护补助 | 203.96 | 40,000.00 | 990,683.25 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 美丽宜居村开支 | 203.96 | 5,340.00 | 985,343.25 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 汇款手续费 | 203.96 | 36.00 | 985,307.25 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 33,000.00 | 33,203.96 | 33,000.00 | 952,307.25 | ||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 购买防控物资 | 33,203.96 | 16,260.00 | 936,047.25 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 005 | 美丽宜居村工程款 | 33,203.96 | 392,000.00 | 544,047.25 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 选举开支 | 5,400.00 | 27,803.96 | 544,047.25 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 民兵开支 | 200.00 | 27,603.96 | 544,047.25 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 公共设施维护开支 | 2,200.00 | 25,403.96 | 544,047.25 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 抗疫用品 | 1,210.00 | 24,193.96 | 544,047.25 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 抗疫支出 | 10,700.00 | 13,493.96 | 544,047.25 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 环卫开支 | 10,600.00 | 2,893.96 | 544,047.25 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 电费 | 545.30 | 2,348.66 | 544,047.25 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 办公费用 | 646.89 | 1,701.77 | 544,047.25 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 33,000.00 | 31,502.19 | 59,590.00 | 446,636.00 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 33,000.00 | 31,502.19 | 59,590.00 | 446,636.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 任子芬 | 会计员： | 庄木城 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||