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2021年3月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-04-19 09:33:49
现金银行存款明细公布表
2021年3月
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位名称：上村村 　 　 　 　 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 1 　 　 上期结转 　 　 2,762.00 　 　 11,822,908.01
3 31 银收 001 镇财政拨精神障碍监护补助 　 　 2,762.00 4,400.00 　 11,827,308.01
3 31 银收 002 利息收入 　 　 2,762.00 3,459.26 　 11,830,767.27
3 31 银收 003 利息收入 　 　 2,762.00 2,752.16 　 11,833,519.43
3 31 银收 004 利息收入 　 　 2,762.00 1,096.43 　 11,834,615.86
3 31 银付 001 提现金 80,000.00 　 82,762.00 　 80,000.00 11,754,615.86
3 31 银付 002 创文创卫开支 　 　 82,762.00 　 69,060.00 11,685,555.86
3 31 现付 001 精神障碍监护补助 　 3,960.00 78,802.00 　 　 11,685,555.86
3 31 现付 002 英寨后征地补偿款 　 24,077.00 54,725.00 　 　 11,685,555.86
3 31 现付 003 创文开支 　 19,295.00 35,430.00 　 　 11,685,555.86
3 31 现付 004 社保开支 　 400.00 35,030.00 　 　 11,685,555.86
3 31 现付 005 森林防火 　 9,900.00 25,130.00 　 　 11,685,555.86
3 31 现付 006 慰问金 　 800.00 24,330.00 　 　 11,685,555.86
3 31 现付 007 干部报酬 　 9,900.00 14,430.00 　 　 11,685,555.86
3 31 现付 008 民主理财费用 　 200.00 14,230.00 　 　 11,685,555.86
3 31 现付 009 会议费 　 1,100.00 13,130.00 　 　 11,685,555.86
3 31 现付 010 办公费用 　 10,720.00 2,410.00 　 　 11,685,555.86
3 31 现付 011 电费 　 2,331.36 78.64 　 　 11,685,555.86
3 31 　 　 本期合计 80,000.00 82,683.36 　 11,707.85 149,060.00 　
3 31 　 　 本年累计 388,500.00 388,870.22 　 1,133,187.85 1,245,720.00 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位负责人： 黄春丽 出纳员： 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标 　
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