杜香寮村2021年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-04-19 09:04:54
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年3月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 3 | 1 | 上期结转 | 153.20 | 4,489,464.92 | ||||||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 第三批拆旧复垦补偿款 | 153.20 | 1275138 | 5,764,602.92 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨经费 | 153.20 | 30,000.00 | 5,794,602.92 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨精神障碍监护补助 | 153.20 | 5280 | 5,799,882.92 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 004 | 利息收入 | 153.20 | 4052.11 | 5,803,935.03 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 格力空调1台 | 153.20 | 2,643.00 | 5,801,292.03 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 002 | 电脑主机1台 | 153.20 | 3,450.00 | 5,797,842.03 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 003 | 汇款手续费 | 153.20 | 44.00 | 5,797,798.03 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 004 | 提现金 | 30000 | 30,153.20 | 30,000.00 | 5,767,798.03 | ||
| 3 | 31 | 银付 | 005 | 公共设施维护费用 | 30,153.20 | 29,843.00 | 5,737,955.03 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 006 | 集中供水工程 | 30,153.20 | 800,000.00 | 4,937,955.03 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 007 | 疫情防控物品 | 30,153.20 | 18,160.00 | 4,919,795.03 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 精神障碍监护补助 | 5280 | 24,873.20 | 4,919,795.03 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 天然气管网用地补偿款 | 11940 | 12,933.20 | 4,919,795.03 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 慰问去世村民家属 | 600.00 | 12,333.20 | 4,919,795.03 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 004 | 征兵费用 | 1,650.00 | 10,683.20 | 4,919,795.03 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 005 | 创文开支 | 5665 | 5,018.20 | 4,919,795.03 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 006 | 电费 | 3358.17 | 1,660.03 | 4,919,795.03 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 007 | 会议费用 | 950.00 | 710.03 | 4,919,795.03 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 008 | 民主理财费用 | 200.00 | 510.03 | 4,919,795.03 | |||
| 3 | 31 | 本期合计 | 30000 | 29,643.17 | 1314470.11 | 884140 | ||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 290300 | 290,638.93 | 3452818.11 | 2640830 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田妙兴、田汉雄、张文升 | |||||||