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社前村2021年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-03-20 19:35:54
现金银行存款明细公布表
2021年1月
单位名称：社前村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
1 1 上年结转 654.96 51,621.29
1 31 现收 001 向林作欣借款 60,000.00 60,654.96 51,621.29
1 31 银收 001 疫情防控补助 60,654.96 16,500.00 68,121.29
1 31 银收 002 道路养护补助 60,654.96 40,000.00 108,121.29
1 31 银收 003 爱国卫生经费 60,654.96 30,300.00 138,421.29
1 31 银付 001 电脑及打印机各1套 60,654.96 7,080.00 131,341.29
1 31 现付 001 会议费 9,400.00 51,254.96 131,341.29
1 31 现付 002 邮电费用 1,196.92 50,058.04 131,341.29
1 31 现付 003 电费 236.35 49,821.69 131,341.29
1 31 银付 002 提现金 56,500.00 106,321.69 56,500.00 74,841.29
1 31 银付 003 办公用品 106,321.69 26,455.90 48,385.39
1 31 银付 004 防疫用品 106,321.69 12,120.00 36,265.39
1 31 现付 004 老干部生活补贴 17,800.00 88,521.69 36,265.39
1 31 现付 005 汇款手续费 14.00 88,507.69 36,265.39
1 31 现付 006 民主理财费用 300.00 88,207.69 36,265.39
1 31 现付 007 春节慰问困难党员、困难群众 6,600.00 81,607.69 36,265.39
1 31 现付 008 计划生育开支 400.00 81,207.69 36,265.39
1 31 现付 009 学校开支 10,860.00 70,347.69 36,265.39
1 31 现付 010 生活垃圾清运开支 9,200.00 61,147.69 36,265.39
1 31 现付 011 治安开支 1,000.00 60,147.69 36,265.39
1 31 现付 012 慰问金 8,050.00 52,097.69 36,265.39
1 31 现付 013 创文开支 48,010.00 4,087.69 36,265.39
1 31 现付 014 其他福利费用 1,000.00 3,087.69 36,265.39
1 31 现付 015 困难补助 560.00 2,527.69 36,265.39
1 31 本期合计 116,500.00 114,627.27 86,800.00 102,155.90
1 31 本年累计 116,500.00 114,627.27 86,800.00 102,155.90
单位负责人： 林作欣 出纳员： 林炎娜 会计员： 周前宏 村（居）务公开监督（理财）小组： 卢世展
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