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社前村2020年12月 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-01-07 19:30:49
现金银行存款明细公布表
2020年12月
单位名称：社前村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 3,779.17 641,493.26
12 31 现收 001 自来水费 4,485.00 8,264.17 641,493.26
12 31 银收 001 利息收入 8,264.17 126.49 641,619.75
12 31 银收 002 镇财政党组织服务群众专项经费 8,264.17 60,000.00 701,619.75
12 31 银付 001 提现金 40,000.00 48,264.17 40,000.00 661,619.75
12 31 银付 002 雨污分流工程 48,264.17 610,000.00 51,619.75
12 31 银收 003 利息收入 48,264.17 1.54 51,621.29
12 31 现付 001 会议费 5,100.00 43,164.17 51,621.29
12 31 现付 002 书报费 6,288.00 36,876.17 51,621.29
12 31 现付 003 电话费 1,175.00 35,701.17 51,621.29
12 31 现付 004 电费 6,033.21 29,667.96 51,621.29
12 31 现付 005 汇款手续费 33.00 29,634.96 51,621.29
12 31 现付 006 计划生育开支 400.00 29,234.96 51,621.29
12 31 现付 007 生活垃圾清运开支 9,200.00 20,034.96 51,621.29
12 31 现付 008 治安开支 4,800.00 15,234.96 51,621.29
12 31 现付 009 创文开支 1,980.00 13,254.96 51,621.29
12 31 现付 010 民主理财费用 300.00 12,954.96 51,621.29
12 31 现付 011 党组织服务群众专项经费（慰问困难党员家属） 300.00 12,654.96 51,621.29
12 31 现付 012 还林愈贤短期借款 12,000.00 654.96 51,621.29
12 31 本期合计 44,485.00 47,609.21 60,128.03 650,000.00
12 31 本年累计 707,125.50 707,440.10 1,517,773.37 2,200,571.00
单位负责人： 林作欣 出纳员： 林炎娜 会计员： 周前宏 村（居）务公开监督（理财）小组：   卢世展
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