2021年1月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-02-10 15:24:15
| 单位名称：新星村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2021年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 1 | 1 | 上年结转 | 8,367.80 | 1,685,208.85 | |||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 谢锦梅 | 收到安旺建筑工程公司退回新星村深坑水库路路面修补工程资金 | 8,367.80 | 401.56 | 1,685,610.41 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 谢锦梅 | 收到安旺建筑工程公司退回新星村虎爪庵机耕路路面修补工程资金 | 8,367.80 | 444.34 | 1,686,054.75 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 谢锦梅 | 信用社账户取现金 1单 | 30,000.00 | 38,367.80 | 30,000.00 | 1,656,054.75 | ||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 谢锦梅 | 新星村做医保业务人工费 1单 | 5,100.00 | 33,267.80 | 1,656,054.75 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 谢锦梅 | 信用社账户短信服务费 1单 | 33,267.80 | 10.00 | 1,656,044.75 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 谢锦梅 | 制作各类宣传牌、宣传横幅等费用 1单 | 33,267.80 | 8,855.00 | 1,647,189.75 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 谢锦梅 | 新星村换届选举工作误工费 4单 | 14,000.00 | 19,267.80 | 1,647,189.75 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 谢锦梅 | 购买塑料垃圾桶 1单 | 19,267.80 | 9,775.00 | 1,637,414.75 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 谢锦梅 | 新星村公路边、新寨老寨片清理垃圾人工费 1单 | 19,050.00 | 217.80 | 1,637,414.75 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 30,000.00 | 38,150.00 | 845.90 | 48,640.00 | |||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 30,000.00 | 38,150.00 | 845.90 | 48,640.00 | |||||
| 单位负责人： | 黄伟华 | 出纳员：谢锦梅 | 会计员：黄汉思 | 村（居）务公开监督（理财）小组：黄少强、郑清林、黄香再、黄枝准、黄何生 | |||||||