2020年9月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-10-12 14:58:55
| 单位名称：新星村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2020年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 9 | 1 | 上期结转 | 27,146.54 | 1,887,823.28 | |||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 谢锦梅 | 镇拨新星村平安建设项目补助经费 | 27,146.54 | 20,000.00 | 1,907,823.28 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 谢锦梅 | 镇拨新星村村级人大代表联络站示范点建设补助经费 | 27,146.54 | 30,000.00 | 1,937,823.28 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 谢锦梅 | 信用社银行存款利息收入 | 27,146.54 | 181.81 | 1,938,005.09 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 004 | 谢锦梅 | 汇成银行存款利息收入 | 27,146.54 | 1,715.65 | 1,939,720.74 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 谢锦梅 | 付新星村治安队、村址、路灯电费 2单 | 1,045.77 | 26,100.77 | 1,939,720.74 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 谢锦梅 | 付信用社短信服务费 1单 | 26,100.77 | 10.00 | 1,939,710.74 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 谢锦梅 | 付人口普查整顿调查登记表人工费 1单 | 2,250.00 | 23,850.77 | 1,939,710.74 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 谢锦梅 | 付村监控（通信服务费）月租费 1单 | 330.00 | 23,520.77 | 1,939,710.74 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 谢锦梅 | 购买塑料垃圾桶85个、购买草铵膦除草剂费用 2单 | 23,520.77 | 11,281.00 | 1,928,429.74 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 谢锦梅 | 付虎爪庵清理垃圾、新星村各巷清理垃圾、喷杂草人工费 4单 | 14,850.00 | 8,670.77 | 1,928,429.74 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 18,475.77 | 51,897.46 | 11,291.00 | ||||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 260,000.00 | 494,479.28 | 4,210,695.31 | 2,782,785.96 | |||||
| 单位负责人： | 黄伟华 | 出纳员：谢锦梅 | 会计员：黄汉思 | 村（居）务公开监督（理财）小组：黄少强、郑清林、黄香再、黄枝准、黄何生 | |||||||