2021年2月财务公开
发布时间：2021-03-23 16:17:05
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2021年02月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 1,000.00 | 2、管理费用 | 140,536.76 | 280,258.02 | |
| 其中：土地承包金 | 1,000.00 | 其中：干部报酬 | 26,801.76 | 51,403.52 | |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 51,350.00 | 86,950.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 8,052.50 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 300.00 | 39,400.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 39,100.00 | 误工补贴 | 51,285.00 | 96,052.00 | |
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 300.00 | 300.00 | 会议费 | 11,100.00 | 37,800.00 |
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 71,580.00 | 209,270.00 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 34,218.00 | 77,322.00 | ||
| 其他收入 | 71,580.00 | 209,270.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 34,218.00 | 77,322.00 | |||
| 合计 | 71,880.00 | 249,670.00 | 合计 | 174,754.76 | 357,580.02 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 2021年02月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 2月28日 | 提现 | 方创林 | 462,000.00 | |
| 3 | 2月28日 | 镇级补助－收到镇拨春节复退军人座谈会经费 | 方创林 | 300.00 | |
| 4 | 2月28日 | 其他收入－收到有线电视收视费 | 方创林 | 59,580.00 | |
| 5 | 2月28日 | 其他收入——收到上级下拨老年人协会党支书记2020下半年津贴 | 方创林 | 12,000.00 | |
| 6 | 2月28日 | 土地基金转入－收到人口减少应还食粮款 | 方创林 | 3,497.00 | |
| 7 | 2月28日 | 办公费－付印章、报刊、矿泉水、电话费 | 方创林 | 2,008.12 | |
| 8 | 2月28日 | 土地基金转入－付大围园田租 | 方创林 | 1,854.00 | |
| 9 | 2月28日 | 土地基金转入－付2020年人口增长食粮款 | 方创林 | 112,480.50 | |
| 10 | 2月28日 | 其他支出－付村有线电视管理人员3个月误工 | 方创林 | 13,800.00 | |
| 11 | 2月28日 | 土地基金转入－付人口分红 | 方创林 | 21,800.00 | |
| 12 | 2月28日 | 其他支出－上缴镇1月份有线电视管理费 | 方创林 | 20,418.00 | |
| 13 | 2月28日 | 暂收款－补发两委2020年1-9月工资 | 方创林 | 63,900.00 | |
| 14 | 2月28日 | 服务群众专项经费－付慰问死者家属，春节慰问特困党员等 | 方创林 | 24,100.00 | |
| 15 | 2月28日 | 其他福利开支－付卫生站、垃圾站、学校前水费，防疫标语款 | 方创林 | 749.00 | |
| 16 | 2月28日 | 计生－付孕检补贴 | 方创林 | 960.00 | |
| 17 | 2月28日 | 消防－付消防宣传横幅 | 方创林 | 960.00 | |
| 18 | 2月28日 | 困难户补助－付保华水费，保华、海暹护理费，困难补助 | 方创林 | 8,705.00 | |
| 19 | 2月28日 | 治安－付治安员工资 | 方创林 | 16,800.00 | |
| 20 | 2月28日 | 环境卫生－付拉卫生垃圾误工，各分会整治环境卫生 | 方创林 | 23,450.00 | |
| 21 | 2月28日 | 公共设施维护支出－付各分会农田水利沟误工，接电误工 | 方创林 | 26,400.00 | |
| 22 | 2月28日 | 慰问金－付春节慰问，防疫工作人员慰问 | 方创林 | 60,400.00 | |
| 23 | 2月28日 | 其他管理及固定人员报酬－－付2020年度组长工，2月分会干部、会计、妇委，聘用干部及管理业人员 | 方创林 | 51,350.00 | |
| 24 | 2月28日 | 干部报酬－付两委补贴，超编人员社保 | 方创林 | 26,801.76 | |
| 25 | 2月28日 | 误工补贴－付管理水闸、厕所补贴，各分会人口分红误工，选举误工 | 方创林 | 51,285.00 | |
| 26 | 2月28日 | 会议费－付村民代表会误工误餐 | 方创林 | 11,100.00 | |
| 合计： | 537,377.00 | 539,321.38 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-03-23 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行 | 2021年02月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-03-23 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2021年02月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-03-23 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2021年02月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-03-23 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2021年02月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 2月28日 | 其他福利开支－付公共照明电费 | 方创林 | 7,135.67 | |
| 3 | 2月28日 | 公共设施维护支出－付路灯更换材料 | 方创林 | 6,245.00 | |
| 4 | 2月28日 | 治安－付网格员手机款 | 方创林 | 1,599.00 | |
| 5 | 2月28日 | 其他福利开支－付广场、村址电子屏配件款 | 方创林 | 1,500.00 | |
| 6 | 2月28日 | 土地基金转入－付人口分红 | 方创林 | 486,400.00 | |
| 7 | 2月28日 | 环境卫生－付生活垃圾收集 | 方创林 | 70,134.80 | |
| 8 | 2月28日 | 困难户补助－付春节低保、五保、困难户大米款 | 方创林 | 15,600.00 | |
| 9 | 2月28日 | 提现 | 方创林 | 462,000.00 | |
| 10 | 2月28日 | 暂收款－收到补发两委干部2020年1-9月工资 | 方创林 | 63,900.00 | |
| 11 | 2月28日 | 土地基金转入－付人口分红 | 方创林 | 13,227,800.00 | |
| 12 | 2月28日 | 其他福利－付村庄规划设计费 | 方创林 | 160,766.38 | |
| 合计： | 63,900.00 | 14,439,180.85 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-03-23 | |||
| 资产负债表 | |||||
| 会计期间：2021年02月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | ||
| 货币资金 | 2 | 46,405,650.22 | 22,112,044.23 | 短期借款 | 35 |
| 其中：现金 | 128.33 | 310.59 | 应付款项 | 36 | |
| 银行存款 | 46,405,521.89 | 22,111,733.64 | 应付工资 | 37 | |
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | ||
| 应收款项 | 4 | ||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 46,405,650.22 | 22,112,044.23 | | |
| | 长期负债： | | |||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | |||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | ||
| 农业资产合计 | 15 | | | ||
| | 其他负债： | | |||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | |||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||
| 长期资产合计 | 18 | ||||
| 其他负债合计 | 48 | ||||
| 固定资产： | |||||
| 固定资产原值 | 19 | 32,342,333.21 | 32,348,533.21 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | ||
| 固定资产净值 | 21 | 32,342,333.21 | 32,348,533.21 | ||
| 固定资产清理 | 22 | ||||
| 在建工程 | 23 | 722,512.45 | 722,512.45 | 所有者权益： | |
| 固定资产合计 | 26 | 33,064,845.66 | 33,071,045.66 | 资本 | 50 |
| 公积公益金 | 51 | ||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | |||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | ||
| 无形资产累计摊销 | 31 | ||||
| | |||||
| 资产总计 | 32 | 79,470,495.88 | 55,183,089.89 | 负债及所有者权益总计 | 56 |
| 单位负责人： | | 会计： | 监委会（监事会）： | ||