月窟村2021年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-02-19 11:10:05
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年1月 | ||||||||||
| 单位名称：月窟村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 2,199.67 | 5,079,139.54 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 集中供水工程款 | 2,199.67 | 1,920,000.00 | 6,999,139.54 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨爱国卫生经费 | 2,199.67 | 73,340.00 | 7,072,479.54 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 003 | 2020扶贫济困捐赠资金 | 2,199.67 | 700.00 | 7,073,179.54 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 004 | 镇财政拨疫情防控补助 | 2,199.67 | 13,200.00 | 7,086,379.54 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 2,199.67 | 5.00 | 7,086,374.54 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 困难户物资 | 2,199.67 | 8,200.00 | 7,078,174.54 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 700,000.00 | 702,199.67 | 700,000.00 | 6,378,174.54 | ||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 党组织服务群众专项经费防疫用品 | 3,670.00 | 698,529.67 | 6,378,174.54 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 会议费用 | 8,300.00 | 690,229.67 | 6,378,174.54 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 3,115.45 | 687,114.22 | 6,378,174.54 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 邮电费 | 91.00 | 687,023.22 | 6,378,174.54 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 五保户补助 | 1,900.00 | 685,123.22 | 6,378,174.54 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 学校、教育开支 | 26,600.00 | 658,523.22 | 6,378,174.54 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 森林防火 | 6,800.00 | 651,723.22 | 6,378,174.54 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 创文开支 | 41,740.00 | 609,983.22 | 6,378,174.54 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 天然气管道征地补偿款 | 606,817.00 | 3,166.22 | 6,378,174.54 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 700,000.00 | 699,033.45 | 2,007,240.00 | 708,205.00 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 700,000.00 | 699,033.45 | 2,007,240.00 | 708,205.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 杨月娜 | 会计员： | 蔡俊龙 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||