月窟村2020年11月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-12-26 15:05:19
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年11月 | ||||||||||
单位名称:月窟村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
11 | 1 | 上期结转 | 2,385.72 | 2,162,818.25 | ||||||
11 | 30 | 银收 | 001 | 镇财政拨集中供水工程补助 | 2,385.72 | 1,920,000.00 | 4,082,818.25 | |||
11 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨公用经费 | 2,385.72 | 50,000.00 | 4,132,818.25 | |||
11 | 30 | 银付 | 001 | 支票购买 | 2,385.72 | 40.00 | 4,132,778.25 | |||
11 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 50,000.00 | 52,385.72 | 50,000.00 | 4,082,778.25 | ||
11 | 30 | 现付 | 001 | 会议费用 | 2,900.00 | 49,485.72 | 4,082,778.25 | |||
11 | 30 | 现付 | 002 | 邮电费 | 91.00 | 49,394.72 | 4,082,778.25 | |||
11 | 30 | 现付 | 003 | 书报费 | 120.00 | 49,274.72 | 4,082,778.25 | |||
11 | 30 | 现付 | 004 | 电费 | 3,206.57 | 46,068.15 | 4,082,778.25 | |||
11 | 30 | 现付 | 005 | 计生开支 | 800.00 | 45,268.15 | 4,082,778.25 | |||
11 | 30 | 现付 | 006 | 森林防火 | 4,200.00 | 41,068.15 | 4,082,778.25 | |||
11 | 30 | 现付 | 007 | 其他福利费用 | 1,800.00 | 39,268.15 | 4,082,778.25 | |||
11 | 30 | 现付 | 008 | 创文开支 | 37,590.00 | 1,678.15 | 4,082,778.25 | |||
11 | 30 | 本期合计 | 50,000.00 | 50,707.57 | 1,970,000.00 | 50,040.00 | ||||
11 | 30 | 本年累计 | 1,533,840.00 | 1,533,579.84 | 3,628,587.75 | 3,319,028.50 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 杨月娜 | 会计员: | 蔡俊龙 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |