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月窟村2020年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-10-20 16:21:19
现金银行存款明细公布表
2020年9月
单位名称：月窟村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 3,024.54 2,228,101.58
9 30 银收 001 镇财政拨基本农田保护补助 3,024.54 30,420.00 2,258,521.58
9 30 银收 002 利息收入 3,024.54 327.64 2,258,849.22
9 30 银收 003 利息收入 3,024.54 1,405.91 2,260,255.13
9 30 银收 004 利息收入 3,024.54 17.12 2,260,272.25
9 30 现收 001 租赁收入 14,210.00 17,234.54 2,260,272.25
9 30 现收 002 捐赠款 50,000.00 67,234.54 2,260,272.25
9 30 银付 001 办公费用 67,234.54 6,245.00 2,254,027.25
9 30 银付 002 提现金 20,000.00 87,234.54 20,000.00 2,234,027.25
9 30 银付 003 创文开支 87,234.54 54,114.00 2,179,913.25
9 30 现付 001 人口普查摸底工钱 1,200.00 86,034.54 2,179,913.25
9 30 现付 002 邮电费 91.00 85,943.54 2,179,913.25
9 30 现付 003 电费 2,951.76 82,991.78 2,179,913.25
9 30 现付 004 教师节慰问学校教师 5,200.00 77,791.78 2,179,913.25
9 30 现付 005 困难补助 2,000.00 75,791.78 2,179,913.25
9 30 现付 006 征兵开支 6,300.00 69,491.78 2,179,913.25
9 30 现付 007 公共设施维护费用 20,000.00 49,491.78 2,179,913.25
9 30 现付 008 创文开支 48,560.00 931.78 2,179,913.25
9 30 本期合计 84,210.00 86,302.76 32,170.67 80,359.00
9 30 本年累计 1,413,840.00 1,414,326.21 1,658,587.75 3,251,893.50
单位负责人： 出纳员： 杨月娜 会计员： 蔡俊龙 村（居）务公开监督（理财）小组：
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