月窟村2020年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-08-16 15:16:18
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年7月 | ||||||||||
单位名称:月窟村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
7 | 1 | 上期结转 | 449.82 | 2,311,886.88 | ||||||
7 | 31 | 现收 | 001 | 卫生费 | 63,730.00 | 64,179.82 | 2,311,886.88 | |||
7 | 31 | 现收 | 002 | 捐赠款 | 130,000.00 | 194,179.82 | 2,311,886.88 | |||
7 | 31 | 现付 | 001 | 存现金 | 100,000.00 | 94,179.82 | 100,000.00 | 2,411,886.88 | ||
7 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 94,179.82 | 8.00 | 2,411,878.88 | |||
7 | 31 | 现付 | 002 | 冷风机1台 | 985.00 | 93,194.82 | 2,411,878.88 | |||
7 | 31 | 现付 | 003 | 邮电费 | 182.00 | 93,012.82 | 2,411,878.88 | |||
7 | 31 | 现付 | 004 | 其他管理费用 | 897.69 | 92,115.13 | 2,411,878.88 | |||
7 | 31 | 现付 | 005 | 困难补助 | 2,000.00 | 90,115.13 | 2,411,878.88 | |||
7 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护费用 | 7,250.00 | 82,865.13 | 2,411,878.88 | |||
7 | 31 | 现付 | 007 | 慰问老党员 | 1,400.00 | 81,465.13 | 2,411,878.88 | |||
7 | 31 | 现付 | 008 | 计生开支 | 800.00 | 80,665.13 | 2,411,878.88 | |||
7 | 31 | 现付 | 009 | 治安开支 | 400.00 | 80,265.13 | 2,411,878.88 | |||
7 | 31 | 现付 | 010 | 献血营养补助 | 9,000.00 | 71,265.13 | 2,411,878.88 | |||
7 | 31 | 银付 | 002 | 监控设备一批 | 71,265.13 | 20,620.00 | 2,391,258.88 | |||
7 | 31 | 银付 | 003 | 创文开支 | 71,265.13 | 71,580.30 | 2,319,678.58 | |||
7 | 31 | 现付 | 011 | 奖教奖学 | 19,000.00 | 52,265.13 | 2,319,678.58 | |||
7 | 31 | 现付 | 012 | 创文开支 | 52,140.00 | 125.13 | 2,319,678.58 | |||
7 | 31 | 本期合计 | 193,730.00 | 194,054.69 | 100,000.00 | 92,208.30 | ||||
7 | 31 | 本年累计 | 1,196,730.00 | 1,198,022.86 | 1,600,084.08 | 3,053,624.50 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 杨月娜 | 会计员: | 蔡俊龙 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |