杜香寮村2021年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2021-03-26 10:45:57
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2021年2月 | ||||||||||
单位名称:杜香寮村 | 单位:元 | |||||||||
2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
2 | 1 | 上期结转 | 896.02 | 4,163,092.92 | ||||||
2 | 28 | 现收 | 001 | 拥军优属经费 | 300.00 | 1,196.02 | 4,163,092.92 | |||
2 | 28 | 银收 | 001 | 第三批拆旧复垦补偿款 | 1,196.02 | 1,275,138.00 | 5,438,230.92 | |||
2 | 28 | 银收 | 002 | 党组织组织生活创新试点补助经费 | 1,196.02 | 20000 | 5,458,230.92 | |||
2 | 28 | 银收 | 003 | 镇财政拨选举经费 | 1,196.02 | 4300 | 5,462,530.92 | |||
2 | 28 | 银收 | 004 | 2020年1-9月份村干增资 | 1,196.02 | 28800 | 5,491,330.92 | |||
2 | 28 | 银收 | 005 | 人口普查补助 | 1,196.02 | 2300 | 5,493,630.92 | |||
2 | 28 | 银付 | 001 | 提现金 | 180000 | 181,196.02 | 180,000.00 | 5,313,630.92 | ||
2 | 28 | 银付 | 002 | 疫情防控开支 | 181,196.02 | 14,490.00 | 5,299,140.92 | |||
2 | 28 | 银付 | 003 | 创文创卫开支 | 181,196.02 | 84,400.00 | 5,214,740.92 | |||
2 | 28 | 银付 | 004 | 送电线路补偿款 | 181,196.02 | 34,000.00 | 5,180,740.92 | |||
2 | 28 | 银付 | 005 | 办公费用 | 181,196.02 | 29,926.00 | 5,150,814.92 | |||
2 | 28 | 银付 | 006 | 集中供水工程监理费 | 181,196.02 | 16,350.00 | 5,134,464.92 | |||
2 | 28 | 银付 | 007 | 集中供水工程款 | 181,196.02 | 645,000.00 | 4,489,464.92 | |||
2 | 28 | 现付 | 001 | 天然气管网用地补偿款 | 22,500.00 | 158,696.02 | 4,489,464.92 | |||
2 | 28 | 现付 | 002 | 党组织服务群众开支 | 27,968.75 | 130,727.27 | 4,489,464.92 | |||
2 | 28 | 现付 | 003 | 干部报酬 | 83000 | 47,727.27 | 4,489,464.92 | |||
2 | 28 | 现付 | 004 | 其他人员报酬 | 10200 | 37,527.27 | 4,489,464.92 | |||
2 | 28 | 现付 | 005 | 电费 | 4,424.07 | 33,103.20 | 4,489,464.92 | |||
2 | 28 | 现付 | 006 | 民主理财费用 | 300.00 | 32,803.20 | 4,489,464.92 | |||
2 | 28 | 现付 | 007 | 会议费用 | 20,300.00 | 12,503.20 | 4,489,464.92 | |||
2 | 28 | 现付 | 008 | 计生开支 | 1,000.00 | 11,503.20 | 4,489,464.92 | |||
2 | 28 | 现付 | 009 | 治安开支 | 2,850.00 | 8,653.20 | 4,489,464.92 | |||
2 | 28 | 现付 | 010 | 慰问复退军人 | 1,450.00 | 7203.2 | 4489464.92 | |||
2 | 28 | 现付 | 011 | 创文开支 | 7,050.00 | 153.2 | 4489464.92 | |||
2 | 28 | 本期合计 | 180,300.00 | 181,042.82 | 1,330,538.00 | 1,004,166.00 | ||||
2 | 28 | 本年累计 | 260,300.00 | 260,995.76 | 2,138,348.00 | 1,756,690.00 | ||||
单位负责人:张展平 | 出纳员:田振塔 | 会计员:张灿辉 | 监委会:田妙兴、田汉雄、张文升 |