2021年1月财务公开
发布时间：2021-02-24 15:31:41
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2021年01月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2、管理费用 | 139,721.26 | 139,721.26 |
| 其中：土地承包金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 其中：干部报酬 | 24,601.76 | 24,601.76 |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 35,600.00 | 35,600.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 8,052.50 | 8,052.50 | ||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 39,100.00 | 39,100.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 39,100.00 | 39,100.00 | 误工补贴 | 44,767.00 | 44,767.00 |
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 会议费 | 26,700.00 | 26,700.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 137,690.00 | 137,690.00 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 43,104.00 | 43,104.00 | ||
| 其他收入 | 137,690.00 | 137,690.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 43,104.00 | 43,104.00 | |||
| 合计 | 177,790.00 | 177,790.00 | 合计 | 182,825.26 | 182,825.26 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 2021年01月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | |||
| 2 | 1月31日 | 其他收入——其他－－收镇人力资源所退还重复医保款 | 方创林 | 3,840.00 | |
| 3 | 1月31日 | 土地承包金－－收方良标田租 | 方创林 | 1,000.00 | |
| 4 | 1月31日 | 其他收入—其他－收到镇返还主分机差价及收视费 | 方创林 | 119,150.00 | |
| 5 | 1月31日 | 存现 | 方创林 | 78,386.00 | |
| 6 | 1月31日 | 提现 | 方创林 | 241,980.00 | |
| 7 | 1月31日 | 其他福利开支－卫生站、学校前水费 | 方创林 | 72.00 | |
| 8 | 1月31日 | 公积金其他来源－办公经费－付印刷品、日用品、复印纸、水费、电话费 | 方创林 | 2,603.00 | |
| 9 | 1月31日 | 公共设施维护支出－付垃圾站水表及配件款，垃圾场路段摄像头装灯款，接电误工，草池路维修误工 | 方创林 | 6,690.00 | |
| 10 | 1月31日 | 其他来源－办公经费－付日用品，粉盒硒鼓 | 方创林 | 879.60 | |
| 11 | 1月31日 | 其他暂收款－退还2021年重复参保医保款 | 方创林 | 2,080.00 | |
| 12 | 1月31日 | 环境卫生－文溪进上锯树，分会清理环境卫生 | 方创林 | 3,650.00 | |
| 13 | 1月31日 | 其他支出－其他－付还2020、2021年重复医保款 | 方创林 | 2,340.00 | |
| 14 | 1月31日 | 征兵民兵－应征青年检查误工 | 方创林 | 1,500.00 | |
| 15 | 1月31日 | 管理费用－办公费－付选举用粉红色纸，办公用品，村总支挂牌 | 方创林 | 3,400.00 | |
| 16 | 1月31日 | 慰问金－社区疫情防控工作者慰问金、临时补贴，慰问精准扶贫户 | 方创林 | 39,900.00 | |
| 17 | 1月31日 | 困难补助－保华水费，保华、海暹护理生活费，困难补助 | 方创林 | 10,007.00 | |
| 18 | 1月31日 | 治安－治安员工资，网格员手机费 | 方创林 | 16,423.00 | |
| 19 | 1月31日 | 误工款－安全隐患排除误工，选举误工，土地确权误工 | 方创林 | 44,767.00 | |
| 20 | 1月31日 | 其他暂收款－发放精神障碍监护人补助资金 | 方创林 | 22,880.00 | |
| 21 | 1月31日 | 会议费－村民代表会误工 | 方创林 | 26,700.00 | |
| 22 | 1月31日 | 干部报酬 | 方创林 | 24,601.76 | |
| 23 | 1月31日 | 其他管理及固定人员报酬－－分会干部、妇委，聘用干部及管理业人员 | 方创林 | 35,600.00 | |
| 24 | 1月31日 | 服务群众专项经费－慰问死者家属 | 方创林 | 600.00 | |
| 25 | 1月31日 | 其他支出－其他－上缴有线电视管理费、手续费 | 方创林 | 40,764.00 | |
| 合计： | 365,970.00 | 363,843.36 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-02-23 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行 | 2021年01月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-02-23 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2021年01月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-02-23 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2021年01月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-02-23 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2021年01月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | |||
| 2 | 1月31日 | 其他收入——其他－－收到两委干部退还会议误工补贴 | 方创林 | 14,700.00 | |
| 3 | 1月31日 | 市级补助－－收到疫情慰问金和临时补助 | 方创林 | 39,100.00 | |
| 4 | 1月31日 | 其他暂收款－收到精神障碍监护人补助资金 | 方创林 | 22,880.00 | |
| 5 | 1月31日 | 土地基金转入－收林少香铺面楼款补款 | 方创林 | 29,260.00 | |
| 6 | 1月31日 | 保证金－收到3个公司村庄规划投标保证金 | 方创林 | 30,000.00 | |
| 7 | 1月31日 | 存现 | 方创林 | 78,386.00 | |
| 8 | 1月31日 | 提现 | 方创林 | 241,980.00 | |
| 9 | 1月31日 | 管理费用－办公费－付三楼会议室监控款、相片款 | 方创林 | 4,652.50 | |
| 10 | 1月31日 | 土地基金转入－付玉岗新村铺面律师见证费 | 方创林 | 10,000.00 | |
| 11 | 1月31日 | 管理用办公设备－购买美能达复印机 | 方创林 | 6,200.00 | |
| 12 | 1月31日 | 保证金－退还投标村庄规划保证（3个公司） | 方创林 | 30,000.00 | |
| 13 | 1月31日 | 环境卫生－付2020下半年喷草工款，垃圾场水电费，垃圾箱款 | 方创林 | 24,402.10 | |
| 14 | 1月31日 | 其他暂收款－退还方如镐、林少香缴过头楼款 | 方创林 | 40,000.00 | |
| 15 | 1月31日 | 其他福利开支－付村焚烧站、公共照明电费，引榕水费 | 方创林 | 30,084.79 | |
| 16 | 1月31日 | 教育及学校幼儿园补助－付鸣岗中学、小学奖教奖学，下拨鸣岗小学水电费 | 方创林 | 92,840.00 | |
| 17 | 1月31日 | 公共设施维护支出－接电材料款，大队前路灯材料款，装配件误工，道路减速带、热熔线 | 方创林 | 20,205.60 | |
| 18 | 1月31日 | 公共设施维护支出－付路灯及中国结款，草池路扩建工程款 | 方创林 | 356,377.61 | |
| 19 | 1月31日 | 环境卫生－付垃圾费 | 方创林 | 70,134.80 | |
| 20 | 1月31日 | 土地基金转入－付村民人口分红款 | 方创林 | 9,087,200.00 | |
| 21 | 1月31日 | 土地基金转入－付村民2020年度大围园、松前池、飞机场田租 | 方创林 | 118,756.00 | |
| 合计： | 214,326.00 | 10,132,833.40 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-02-23 | |||
| 资产负债表 | |||||
| 会计期间：2021年01月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | ||
| 货币资金 | 2 | 46,405,650.22 | 36,489,269.46 | 短期借款 | 35 |
| 其中：现金 | 128.33 | 2,254.97 | 应付款项 | 36 | |
| 银行存款 | 46,405,521.89 | 36,487,014.49 | 应付工资 | 37 | |
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | ||
| 应收款项 | 4 | ||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 46,405,650.22 | 36,489,269.46 | | |
| | 长期负债： | | |||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | |||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | ||
| 农业资产合计 | 15 | | | ||
| | 其他负债： | | |||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | |||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||
| 长期资产合计 | 18 | ||||
| 其他负债合计 | 48 | ||||
| 固定资产： | |||||
| 固定资产原值 | 19 | 32,342,333.21 | 32,348,533.21 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | ||
| 固定资产净值 | 21 | 32,342,333.21 | 32,348,533.21 | ||
| 固定资产清理 | 22 | ||||
| 在建工程 | 23 | 722,512.45 | 722,512.45 | 所有者权益： | |
| 固定资产合计 | 26 | 33,064,845.66 | 33,071,045.66 | 资本 | 50 |
| 公积公益金 | 51 | ||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | |||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | ||
| 无形资产累计摊销 | 31 | ||||
| | |||||
| 资产总计 | 32 | 79,470,495.88 | 69,560,315.12 | 负债及所有者权益总计 | 56 |
| 单位负责人： | | 会计： | 监委会（监事会）： | ||