2021年1月份银行存款收支明细公布表
发布时间：2021-01-31 09:13:13
| 报表单位： | 冯厝村 | 2021年1月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2021-01-01 | 期初余额 | 102,679.70 | ||||||
| 2021-01-31 | 收到2020年下半年严重精神障碍患者监护补助资金 | 冯少华 | 5,720.00 | 0.00 | 108,399.70 | |||
| 2021-01-31 | 收到2020年疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补助 | 冯少华 | 13,200.00 | 0.00 | 121,599.70 | |||
| 2021-01-31 | 收到普宁市农村生活污水处理设施建设资金 | 冯少华 | 400,950.00 | 0.00 | 522,549.70 | |||
| 2021-01-31 | 现金存入银行 | 冯少华 | 200,041.00 | 0.00 | 722,590.70 | |||
| 2021-01-31 | 龙军机耕路两边水沟清淤泥及路面修缮工程款 | 冯少华 | 0.00 | 7,500.00 | 715,090.70 | |||
| 2021-01-31 | 做创文墙 | 冯少华 | 0.00 | 6,355.00 | 708,735.70 | |||
| 2021-01-31 | 还保洁员工资 | 冯少华 | 0.00 | 4,000.00 | 704,735.70 | |||
| 2021-01-31 | 办公费 | 冯少华 | 0.00 | 12.00 | 704,723.70 | |||
| 2021-01-31 | 水电费 | 冯少华 | 0.00 | 209.75 | 704,513.95 | |||
| 2021-01-31 | 公共设施维护 | 冯少华 | 0.00 | 720.99 | 703,792.96 | |||
| 2021-01-31 | 提取现金 | 冯少华 | 0.00 | 63,920.00 | 639,872.96 | |||
| 2021-01-31 | 还雨污分流工程款 | 冯少华 | 0.00 | 400,950.00 | 238,922.96 | |||
| 合计 | 619,911.00 | 483,667.74 | ||||||
| 村委会负责人： | 会计: | 冯畅芝 | 出纳: | 冯少华 | 村（居）务监督委员会： | |||