2021年2月财务公开
发布时间：2021-03-18 11:03:03
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2021年2月 | |||||||||
| 单位名称：沟边村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 811.73 | 87,000.00 | 84,965.00 | 147,100.00 | 145,455.00 | 2,846.73 | ||
| 102 | 银行存款 | 168,306.03 | 28,800.00 | 114,424.77 | 49,580.00 | 183,878.37 | 82,681.26 | ||
| 102001 | 基本户 | 154,769.22 | 28,800.00 | 114,424.77 | 49,580.00 | 183,878.37 | 69,144.45 | ||
| 102004 | 其他户 | 13,536.81 | 13,536.81 | ||||||
| 112 | 应收款 | 5,766.04 | 5,766.04 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 5,766.04 | 5,766.04 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 5,573,434.24 | 5,573,434.24 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 876,266.60 | 876,266.60 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
| 202 | 应付款 | 12,979.29 | 28,800.00 | 28,800.00 | 29,680.00 | 29,680.00 | 12,979.29 | ||
| 202003 | 暂收款 | 28,800.00 | 28,800.00 | 29,680.00 | 29,680.00 | ||||
| 202004 | 其他应付款 | 12,979.29 | 12,979.29 | ||||||
| 202004004 | 雨污分流工程 | 12,979.29 | 12,979.29 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -43,382.60 | 44,956.77 | 88,339.37 | -88,339.37 | ||||
| 212011 | 治安 | -1,080.00 | 600.00 | 1,680.00 | -1,680.00 | ||||
| 212012 | 征兵民兵 | 220.00 | 220.00 | -220.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -16,960.00 | 16,725.00 | 33,685.00 | -33,685.00 | ||||
| 212019 | 公共设施维护 | 20,540.00 | 20,540.00 | -20,540.00 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -17,900.00 | 17,900.00 | -17,900.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -7,442.60 | 6,871.77 | 14,314.37 | -14,314.37 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 5,783,952.35 | 450.00 | 5,783,952.35 | |||||
| 311002 | 公积金 | 5,783,952.35 | 450.00 | 5,783,952.35 | |||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,149,117.72 | 5,149,117.72 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 234,834.63 | 450.00 | 234,834.63 | |||||
| 311002006002 | 服务群众专项经费 | 135,700.00 | 135,700.00 | ||||||
| 311002006003 | 办公经费 | 99,134.63 | 450.00 | 99,134.63 | |||||
| 522 | 补助收入 | 17,900.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | |||||
| 522002 | 市级财政补助 | 17,900.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||||
| 531006 | 其他 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||||
| 531006003 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 531006005 | 其他村付洪阳河打捞费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 23,220.00 | 38,620.00 | 61,840.00 | 61,840.00 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 4,400.00 | 5,600.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 11,300.00 | 30,200.00 | 41,500.00 | 41,500.00 | ||||
| 541009 | 民主理财费用 | 700.00 | 400.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||||
| 541010 | 误工补贴 | 3,120.00 | 1,320.00 | 4,440.00 | 4,440.00 | ||||
| 541012 | 会议费 | 3,700.00 | 1,100.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | ||||
| 551 | 其他支出 | 2,011.00 | 13.00 | 2,024.00 | 2,024.00 | ||||
| 551008 | 其他 | 2,011.00 | 13.00 | 2,024.00 | 2,024.00 | ||||
| 551008001 | 其他 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| 551008002 | 银行手续费 | 11.00 | 13.00 | 24.00 | 24.00 | ||||
| 合计 | 5,773,549.04 | 5,773,549.04 | 228,189.77 | 228,189.77 | 379,013.37 | 379,013.37 | 5,728,592.27 | 5,728,592.27 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2021-03-15 | ||||||