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11月现金银行存款明细公布表

发布时间：2021-03-15 10:12:25

现金银行存款明细公布表
2020年11月

单位名称：云落村										单位：元
2020年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

11	1				上期结转			103,908.00			544,556.61
11	30	银付	001	郑学文	付中国电信安装视频监控费用			103,908.00		3,877.71	540,678.90
11	30	银付	002	郑学文	付云落村“四好公路”（学校线、旧大线）路基建设工程设计费及预算费用			103,908.00		6,013.00	534,665.90
11	30	现付	001	郑学文	付村址、路灯、广场、老人中心电费 6单		1,123.42	102,784.58			534,665.90
11	30	现付	002	郑学文	付镇政府路口橡胶减速带费用		1,220.00	101,564.58			534,665.90
11	30	现付	003	郑学文	付《习近平谈治国理政》第三卷费用		160.00	101,404.58			534,665.90
11	30	现付	004	郑学文	付孕检误工费		300.00	101,104.58			534,665.90
11	30	现付	005	郑学文	付各片区清理垃圾人工费 4单		9,700.00	91,404.58			534,665.90
11	30	银付	003	郑学文	市公共卫生医学中心征地款支出（日夜轮值维稳临时人员工钱8月至11月期间）			91,404.58		32,000.00	502,665.90
11	30	银付	004	郑学文	付购买安装视频监控器材费用			91,404.58		13,415.00	489,250.90
11	30	银付	005	郑学文	付市公共卫生医学中心征地款支出（征地迁坟补偿款）			91,404.58		85,000.00	404,250.90
11	30	银付	006	郑学文	付全村各路口宣传牌、警示牌费用			91,404.58		10,440.00	393,810.90
11	30	银付	007	郑学文	银行提取现金 2单	12,700.00		104,104.58		12,700.00	381,110.90
11	30	银付	008	郑学文	付市公共卫生医学中心征地款支出（迁移无主坟费用）			104,104.58		4,600.00	376,510.90
11	30	银付	009	郑学文	付四好公路路基建设工程进度款			104,104.58		100,000.00	276,510.90
11	30				本期合计	12,700.00	12,503.42			268,045.71
11	30				本年累计	666,927.00	667,701.52		3,430,392.20	3,543,792.71

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：