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10月现金银行存款明细公布表

发布时间：2021-03-15 10:11:09

现金银行存款明细公布表
2020年10月

单位名称：云落村										单位：元
2020年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

10	1				上期结转			102,212.19			670,256.61
10	31	银收	001	郑学文	收到2019年度基本农田保护经济补偿省级补助资金			102,212.19	71,250.00		741,506.61
10	31	银收	002	郑学文	收到补发经选举产生的超编农村“两委”干部生活补贴			102,212.19	41,400.00		782,906.61
10	31	银收	003	郑学文	收到退回9月份采购计算机配套产品重复付款款项			102,212.19	910.00		783,816.61
10	31	现付	001	郑学文	付孕检夫妇误工补助		600.00	101,612.19			783,816.61
10	31	现付	002	郑学文	付村民代表大会误工补助		6,700.00	94,912.19			783,816.61
10	31	现付	003	郑学文	付各片区国庆期间清理垃圾、除杂草、捞漂浮物人工费4单		9,800.00	85,112.19			783,816.61
10	31	现付	004	郑学文	付村址、路灯、广场灯电费6单		1,004.19	84,108.00			783,816.61
10	31	银付	002	郑学文	付市公共卫生医学中心征地迁移风水补偿款（郑阳林）			84,108.00		35,000.00	748,816.61
10	31	银付	003	郑学文	付市公共卫生医学中心征地山场平房赔偿款（郑敦睦）			84,108.00		40,000.00	708,816.61
10	31	银付	004	郑学文	付市公共卫生医学中心征地地面作物补偿款（郑扬标）			84,108.00		80,000.00	628,816.61
10	31	银付	005	郑学文	固定资产：付村会议厅及干部办公室家具			84,108.00		17,960.00	610,856.61
10	31	银付	006	郑学文	付超编干部郑扬息2017年4月至2020年4月共37个月社保单位负担部分（37*300元）			84,108.00		11,100.00	599,756.61
10	31	银付	007	郑学文	付超编干部郑海坤2017年7月至2020年4月共34个月社保单位负担部分（34*300元）			84,108.00		10,200.00	589,556.61
10	31	银付	008	郑学文	付超编干部郑子平2017年7月至2020年4月共34个月社保单位负担部分（34*300元）			84,108.00		10,200.00	579,356.61
10	31	银付	009	郑学文	银行取现金3单	19,800.00		103,908.00		19,800.00	559,556.61
10	31	银付	010	郑学文	付市公共卫生医学中心征地迁移寄金二穴补偿款（郑海滔）			103,908.00		15,000.00	544,556.61
10	31				本期合计	19,800.00	18,104.19		113,560.00	239,260.00
10	31				本年累计	654,227.00	655,198.10		3,430,392.20	3,275,747.00

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：