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12月份现金银行存款明细公布表

发布时间：2021-03-09 14:43:07

现金银行存款明细公布表
2020年12月

单位名称：榕树埔村										单位：元
2020年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

12	1				上期结转			563.17			407,172.94
12	31	银收	001	杨胡椒	利息收入			563.17	240.29		407,413.23
12	31	银收	002	杨胡椒	利息收入			563.17	238.47		407,651.70
12	31	银付	001	杨胡椒	付银行转账手续费 1单			563.17		4.00	407,647.70
12	31	银付	002	杨胡椒	付宣传横幅、制度牌等			563.17		2,420.00	405,227.70
12	31	现付	001	杨胡椒	付治安视频监控平台使用月租费 1单		510.00	53.17			405,227.70
12	31	银付	003	杨胡椒	付电费 1单			53.17		11.74	405,215.96
12	31	银收	003	杨胡椒	收到2020“四好农村路”建设项目补助款（第一、二批次）			53.17	361,000.00		766,215.96
12	31	银收	004	杨胡椒	收到2020年村党组织服务群众专项经费			53.17	60,000.00		826,215.96
12	31	银收	005	杨胡椒	收到2020年下半年村办公费用			53.17	50,000.00		876,215.96
12	31	银收	006	杨胡椒	收到揭阳天然气管道工程拨付补偿款（第三批次）			53.17	800,000.00		1,676,215.96
12	31	银收	007	杨胡椒	收到普宁市林业局生态林管护工作经费			53.17	20,000.00		1,696,215.96
12	31	银收	008	杨胡椒	收到第七次全国人口普查“两员”补贴款			53.17	1,500.00		1,697,715.96
12	31	银收	009	杨胡椒	收到2020年度村（居）人社服务平台服务经费补贴			53.17	5,000.00		1,702,715.96
12	31	银付	004	杨胡椒	银行取现金 2单	11,500.00		11,553.17		11,500.00	1,691,215.96
12	31	现付	002	杨胡椒	付电费 1单		283.50	11,269.67			1,691,215.96
12	31	现付	003	杨胡椒	付办公用品费用（A4纸、笔）		910.00	10,359.67			1,691,215.96
12	31	现付	004	杨胡椒	付书报费 3单		5,580.00	4,779.67			1,691,215.96
12	31	现付	005	杨胡椒	付村庄规划地图升级费用 1单		900.00	3,879.67			1,691,215.96
12	31	现付	006	杨胡椒	付做学校村址门口村道减速带人工费 1单		1,400.00	2,479.67			1,691,215.96
12	31	现付	007	杨胡椒	付村党支部委员候选人初步人选“两推”会议补村民代表误工费 1单		1,200.00	1,279.67			1,691,215.96
12	31	现付	008	杨胡椒	付考察“两委”班子队伍建设会议补村民代表误工费 1单		800.00	479.67			1,691,215.96
12	31				本期合计	11,500.00	11,583.50		1,297,978.76	13,935.74
12	31				本年累计	137,840.00	138,505.08		2,372,641.09	1,520,652.47

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：