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10月份现金银行存款明细公布表

发布时间：2020-12-14 14:41:19

现金银行存款明细公布表
2020年10月

单位名称：榕树埔村										单位：元
2020年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

10	1				上期结转			1,590.34			416,011.87
10	31	银收	001	杨胡椒	收到补发经选举产生的超编农村“两委”干部生活补贴			1,590.34	2,300.00		418,311.87
10	31	银收	002	杨胡椒	收到2019年度基本农田保护经济补偿省级补助资金			1,590.34	75,000.00		493,311.87
10	31	现付	001	杨胡椒	付村电费1单		737.59	852.75			493,311.87
10	31	银付	001	杨胡椒	银行取现金2单	10,500.00		11,352.75		10,500.00	482,811.87
10	31	现付	002	杨胡椒	补发4月份黄泥塘后山救山火人工费		2,200.00	9,152.75			482,811.87
10	31	银付	002	杨胡椒	付人大专项资金（固定资产：人大联络点办公室茶盘2只）			9,152.75		3,450.00	479,361.87
10	31	银付	003	杨胡椒	付人大专项资金（固定资产：人大联络点办公室木质家具办公桌3张）			9,152.75		4,140.00	475,221.87
10	31	银付	004	杨胡椒	付人大专项资金（固定资产：人大联络点办公室木质家具沙发1套）			9,152.75		5,880.00	469,341.87
10	31	银付	005	杨胡椒	付人大专项资金（固定资产：人大联络点办公室职员椅8张；文件柜1个）			9,152.75		4,620.00	464,721.87
10	31	现付	003	杨胡椒	付孕前健康检查夫妇车费及误工补贴		400.00	8,752.75			464,721.87
10	31	现付	004	杨胡椒	付办公用品费用		720.00	8,032.75			464,721.87
10	31	现付	005	杨胡椒	付村民代表大会误工补贴		2,400.00	5,632.75			464,721.87
10	31	现付	006	杨胡椒	付献血人员营养补助		4,000.00	1,632.75			464,721.87
10	31	现付	007	杨胡椒	付银行转账手续费4单		16.00	1,616.75			464,721.87
10	31	银付	006	杨胡椒	电费			1,616.75		40.50	464,681.37
10	31				本期合计	10,500.00	10,473.59		77,300.00	28,630.50
10	31				本年累计	116,340.00	115,868.00		1,074,662.33	1,449,208.30

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：