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11月份现金银行存款明细公布表

发布时间：2021-01-28 14:39:03

现金银行存款明细公布表
2020年11月

单位名称：榕树埔村										单位：元
2020年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

11	1				上期结转			1,616.75			464,681.37
11	30	银付	001	杨胡椒	银行取现金 1单	10,000.00		11,616.75		10,000.00	454,681.37
11	30	银付	002	杨胡椒	付维修五保户郑再常房屋厕所材料费			11,616.75		2,720.00	451,961.37
11	30	银付	003	杨胡椒	付维修五保户郑权古房屋厕所材料费			11,616.75		2,710.00	449,251.37
11	30	现付	001	杨胡椒	付村址电费		373.58	11,243.17			449,251.37
11	30	现付	002	杨胡椒	付刻换届选举委员会章费用		220.00	11,023.17			449,251.37
11	30	现付	003	杨胡椒	付孕检夫妇车费误工费		200.00	10,823.17			449,251.37
11	30	现付	004	杨胡椒	付视频监控使用月租费		510.00	10,313.17			449,251.37
11	30	银付	004	杨胡椒	付银行转账手续费 2单			10,313.17		12.00	449,239.37
11	30	现付	005	杨胡椒	付修缮五保户郑再常房屋厕所人工费		5,000.00	5,313.17			449,239.37
11	30	现付	006	杨胡椒	付修缮五保户郑权古房屋厕所人工费		4,750.00	563.17			449,239.37
11	30	银付	005	杨胡椒	平安乡村建设项目中国电信全村安装视频监控设备费用			563.17		13,080.56	436,158.81
11	30	银付	006	杨胡椒	付第七次全国人口普查临时人员误工补助 6单			563.17		28,980.00	407,178.81
11	30	银付	007	杨胡椒	付电费 1单			563.17		5.87	407,172.94
11	30				本期合计	10,000.00	11,053.58			57,508.43
11	30				本年累计	126,340.00	126,921.58		1,074,662.33	1,506,716.73

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：