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9月份现金银行存款明细公布表

发布时间：2020-11-17 11:41:43

现金银行存款明细公布表
2020年9月

单位名称：榕树埔村										单位：元
2020年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

9	1				上期结转			513.34			371,341.03
9	30	银收	001	杨胡椒	利息收入			513.34	225.02		371,566.05
9	30	银收	002	杨胡椒	利息收入			513.34	218.22		371,784.27
9	30	银收	003	杨胡椒	收到镇拨农村生活污水处理设施（雨污分流）资金（第二批次）			513.34	635,300.00		1,007,084.27
9	30	银收	004	杨胡椒	收到村级人大代表联络站示范点建设补助资金			513.34	60,000.00		1,067,084.27
9	30	银收	005	杨胡椒	收到平安建设项目补助资金			513.34	20,000.00		1,087,084.27
9	30	银付	001	杨胡椒	付转账手续费2单			513.34		8.00	1,087,076.27
9	30	银付	002	杨胡椒	付村办公用品费用			513.34		1,445.00	1,085,631.27
9	30	银付	003	杨胡椒	退还里云线（Y358）K8+554~K9+625路段改造工程投标保证金 2单			513.34		20,000.00	1,065,631.27
9	30	银付	004	杨胡椒	付雨污分流及生活污水处理建设工程进度款 6单			513.34		600,000.00	465,631.27
9	30	银付	005	杨胡椒	银行取现金3单	35,000.00		35,513.34		35,000.00	430,631.27
9	30	现付	001	杨胡椒	付村址电费		991.00	34,522.34			430,631.27
9	30	现付	002	杨胡椒	付办公日用品费用		765.00	33,757.34			430,631.27
9	30	现付	003	杨胡椒	付清理维修深湖塘旁边水圳人工费		1,800.00	31,957.34			430,631.27
9	30	银付	006	杨胡椒	改善五保户房屋厕所居住环境材料费用（水泥）			31,957.34		3,370.00	427,261.27
9	30	银付	007	杨胡椒	付改善五保户房屋厕所居住环境材料费（沙土）			31,957.34		4,500.00	422,761.27
9	30	银付	008	杨胡椒	付改善五保户房屋厕所居住环境材料费（沙土）			31,957.34		3,780.00	418,981.27
9	30	银付	009	杨胡椒	付改善五保户房屋厕所居住环境材料费（砖、水泥、白灰）			31,957.34		2,969.40	416,011.87
9	30	现付	004	杨胡椒	付改善五保户房屋居住环境材料费（合板）		421.00	31,536.34			416,011.87
9	30	现付	005	杨胡椒	付改善五保户房屋居住环境材料费（墙油、电线、滚筒）		842.00	30,694.34			416,011.87
9	30	现付	006	杨胡椒	付改善五保户厕所材料费（坐厕、蹲盆）		854.00	29,840.34			416,011.87
9	30	现付	007	杨胡椒	付修缮五保户杨之后厕所房屋人工费		3,500.00	26,340.34			416,011.87
9	30	现付	008	杨胡椒	付修缮五保户杨现校厕所房屋人工费		2,250.00	24,090.34			416,011.87
9	30	现付	009	杨胡椒	付修缮五保户杨现祥厕所房屋人工费		2,000.00	22,090.34			416,011.87
9	30	现付	010	杨胡椒	付修缮五保户杨春和厕所房屋人工费		7,000.00	15,090.34			416,011.87
9	30	现付	011	杨胡椒	付修缮五保户郑动古厕所房屋人工费		1,500.00	13,590.34			416,011.87
9	30	现付	012	杨胡椒	付党组织服务群众专项经费（中秋节慰问困难党员和困难群众）		12,000.00	1,590.34			416,011.87
9	30				本期合计	35,000.00	33,923.00		715,743.24	671,072.40
9	30				本年累计	105,840.00	105,394.41		997,362.33	1,420,577.80

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：