6月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-07-23 11:20:12
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2020年6月 | |||||||||||
| 单位名称：榕树埔村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2020年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 6 | 1 | 上期结转 | 261.80 | 388,494.04 | |||||||
| 6 | 30 | 银收 | 001 | 杨胡椒 | 利息收入 | 261.80 | 189.25 | 388,683.29 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 002 | 杨胡椒 | 利息收入 | 261.80 | 197.74 | 388,881.03 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 003 | 杨胡椒 | 市财政局拨入2020年留守儿童“六一”慰问金 | 261.80 | 2,400.00 | 391,281.03 | |||
| 6 | 30 | 本期合计 | 2,786.99 | ||||||||
| 6 | 30 | 本年累计 | 53,340.00 | 54,222.95 | 142,247.09 | 590,193.40 | |||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 会计员： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||||||