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11月现金银行存款明细公布表

发布时间：2020-10-09 15:25:58

现金银行存款明细公布表
2020年11月

单位名称：石示坑村										单位：元
2020年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

11	1				上期结转			1,799.17			8,348,890.59
11	30	银收	001	汪远洋	收到中共揭阳市农村商行银行系统委员会帮扶石示坑村4户贫困户扶贫济困日资金（6.30捐款）			1,799.17	2,200.00		8,351,090.59
11	30	银付	001	汪锡灵	付村保洁员9月、10月、11月共3个月工资			1,799.17		5,400.00	8,345,690.59
11	30	银付	002	汪锡灵	付基本农田保护省级补助资金（农田灌溉下宫砌陂用水泥）			1,799.17		1,250.00	8,344,440.59
11	30	现付	001	汪锡灵	付办公文具费用		942.00	857.17			8,344,440.59
11	30	现付	002	汪锡灵	付《习近平谈治国理政》第三卷费用		240.00	617.17			8,344,440.59
11	30	现付	003	汪锡灵	付村址电费		311.35	305.82			8,344,440.59
11	30	现付	004	汪锡灵	付村治安监控月租费用		170.00	135.82			8,344,440.59
11	30	银付	003	汪锡灵	补发编外干部2020年4月份工资（3人*2300元）			135.82		6,900.00	8,337,540.59
11	30	银付	004	汪锡灵	暂付2020年度社保款46人*180元			135.82		8,280.00	8,329,260.59
11	30	银付	005	汪锡灵	暂付2021年度医保款2283人*280元			135.82		639,240.00	7,690,020.59
11	30	银付	006	汪锡灵	付基础设施建设补助资金7单			135.82		64,160.00	7,625,860.59
11	30	银付	007	汪锡灵	拨付石示坑小学购买冬夏两季校服和书包补助资金			135.82		47,280.00	7,578,580.59
11	30	银付	008	汪锡灵	银行取现金1单	20,000.00		20,135.82		20,000.00	7,558,580.59
11	30	现付	005	汪锡灵	付老寨坑河道及神前坑河道清理垃圾杂草人工费		3,000.00	17,135.82			7,558,580.59
11	30	现付	006	汪锡灵	付全村房前屋后、巷道、溪沟、卫生死角清理人工费		9,600.00	7,535.82			7,558,580.59
11	30	现付	007	汪锡灵	付村道上洋至云楼段两边路草及卫生死角人工费		5,250.00	2,285.82			7,558,580.59
11	30				本期合计	20,000.00	19,513.35		2,200.00	792,510.00
11	30				本年累计	209,400.00	207,993.63		4,643,027.28	5,122,357.58

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：