经济组织运作

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2021年2月财务公开
发布时间：2021-03-10 14:37:11
科目余额表
会计期间：2021年2月
单位名称：厚田村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,955.38 146,420.00 146,255.44 244,420.00 242,759.03 2,119.94
102 银行存款 583,440.55 39,168.75 69,330.00 58,408.75 169,210.00 553,279.30
102001   基本户 145,084.90 39,168.75 69,330.00 58,408.75 169,210.00 114,923.65
102001001     普宁洪阳支行 145,084.90 39,168.75 69,330.00 58,408.75 169,210.00 114,923.65
102004   其他户 438,355.65 438,355.65
102004001     普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 438,355.65 438,355.65
112 应收款 90,000.00 90,000.00
112003   暂付款 90,000.00 90,000.00
151 固定资产 4,750,477.59 4,750,477.59
151002   管理用 740,684.07 740,684.07
151002001     房屋及建筑物 738,985.07 738,985.07
151002002     办公设备 1,699.00 1,699.00
151003   公益用 4,009,793.52 4,009,793.52
154 在建工程 288,481.59 288,481.59
154003   公益用 288,481.59 288,481.59
154003002     卫生站工程 288,481.59 288,481.59
201 短期借款 523,616.59 523,616.59
201002   单位借款 123,616.59 123,616.59
201003   个人借款 400,000.00 400,000.00
202 应付款 374,436.64 22,500.00 22,500.00 27,340.00 27,340.00 374,436.64
202001   征地补偿款 289,036.64 289,036.64
202001008     转入土地基金 289,036.64 289,036.64
202003   暂收款 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00
202004   其他应付款 85,400.00 4,840.00 4,840.00 85,400.00
202004004     精神障碍患者监护人补助金 4,840.00 4,840.00
202004005     雨污分流专项资金 85,400.00 85,400.00
212 应付福利费 -22,240.00 7,860.00 30,100.00 -30,100.00
212011   治安 -2,600.00 2,600.00 -2,600.00
212013   环境卫生 -2,640.00 7,060.00 9,700.00 -9,700.00
212016   老人和敬老院补助 -2,600.00 2,600.00 -2,600.00
212025   慰问金 -14,400.00 14,400.00 -14,400.00
212029   其他福利费支出 800.00 800.00 -800.00
311 公积公益金 4,884,448.88 17,295.44 28,292.03 4,867,153.44
311001   土地基金 330.00 330.00
311001004     其他来源 330.00 330.00
311002   公积金 4,884,118.88 17,295.44 28,292.03 4,866,823.44
311002005     土地基金转入 3,698,742.77 5,130.00 3,698,742.77
311002006     其他来源 1,185,376.11 17,295.44 23,162.03 1,168,080.67
311002006001       其他 699,970.24 699,970.24
311002006002       党组织服务群众专项经费 117,643.00 14,580.00 14,580.00 103,063.00
311002006003       村级办公经费 17,762.87 2,715.44 8,582.03 15,047.43
311002006004       千村示范资金 350,000.00 350,000.00
511 发包及上交收入 43,868.75 43,868.75 43,868.75
511001   承包金 43,868.75 43,868.75 43,868.75
511001001     土地承包金 32,468.75 32,468.75 32,468.75
511001002     鱼塘承包金 11,400.00 11,400.00 11,400.00
522 补助收入 14,400.00 14,400.00 14,400.00
522002   市级财政补助 14,400.00 14,400.00 14,400.00
531 其他收入 70,720.00 70,720.00 70,720.00
531006   其他 70,720.00 70,720.00 70,720.00
541 管理费用 52,637.00 119,430.00 172,067.00 172,067.00
541001   干部报酬 90,600.00 90,600.00 90,600.00
541002   其他管理及固定人员报酬 35,492.00 21,600.00 57,092.00 57,092.00
541009   民主理财费用 150.00 150.00 300.00 300.00
541010   误工补贴 16,995.00 7,080.00 24,075.00 24,075.00
551 其他支出 7,670.00 7,670.00 7,670.00
551008   其他 7,670.00 7,670.00 7,670.00
合计 5,774,662.11 5,774,662.11 352,674.19 352,674.19 568,297.78 568,297.78 5,864,095.42 5,864,095.42
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2021-03-10
收入支出情况公布表  
村会03表
2021年02月
单位名称：厚田村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 43,868.75 43,868.75 2、管理费用 119,430.00 172,067.00
   其中：土地承包金 32,468.75 32,468.75    其中：干部报酬 90,600.00 90,600.00
         鱼塘承包金 11,400.00 11,400.00      其他管理及固定人员报酬 21,600.00 57,092.00
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费
         山林承包金       水电费
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 14,400.00       修缮费
   其中：中央及省级财政补助       民主理财费用 150.00 300.00
        市级财政补助 14,400.00       误工补贴 7,080.00 24,075.00
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助       会议费
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 70,720.00 70,720.00       业务接待费
   其中：利息收入       邮电通讯费
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用
      违约金收入 3、其他支出 7,670.00
      其他收入 70,720.00 70,720.00    其中：利息支出
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中：股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 7,670.00
合计 114,588.75 128,988.75 合计 119,430.00 179,737.00
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：
现金收支明细公布表
单位名称：厚田村 2021年02月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 2月1日 上期结转 1,955.38
2 2月28日 土地承包金 蔡锡明 16,100.00 18,055.38
3 2月28日 鱼塘承包金 蔡锡明 11,400.00 29,455.38
4 2月28日 收入各片卫生费 蔡锡明 30,460.00 59,915.38
5 2月28日 收入支持村垃圾清运款 蔡锡明 39,960.00 99,875.38
6 2月28日 提取现金 蔡锡明 48,500.00 148,375.38
7 2月28日 发放补发两委干部2020年1月——9月工资 蔡锡明 22,500.00 125,875.38
8 2月28日 村级办公经费——水电费、通讯费、办公用品等 蔡锡明 2,715.44 123,159.94
9 2月28日 环境卫生误工 蔡锡明 810.00 122,349.94
10 2月28日 新农村建设清理柑园池费用 蔡锡明 800.00 121,549.94
11 2月28日 聘用干部工资 蔡锡明 90,600.00 30,949.94
12 2月28日 治安工资 蔡锡明 21,600.00 9,349.94
13 2月28日 民主理财 蔡锡明 150.00 9,199.94
14 2月28日 换届选举、村民代表会误工 蔡锡明 7,080.00 2,119.94
合计： 146,420.00 146,255.44
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2021-03-10
银行存款收支明细公布表
单位名称：厚田村
银行名称：普宁洪阳支行 2021年02月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 2月1日 上期结转 145,084.90
2 2月28日 收入补发两委干部2020年1月——9月工资 蔡锡明 22,500.00 167,584.90
3 2月28日 收入万花园田租 蔡锡明 16,368.75 183,953.65
4 2月28日 银行退回量收费 蔡锡明 300.00 184,253.65
5 2月28日 提取现金 蔡锡明 48,500.00 135,753.65
6 2月28日 党组织服务群众专项经费——路灯维修工程 蔡俊元 14,580.00 121,173.65
7 2月28日 清理环境卫生勾机、东风车 蔡俊元 6,250.00 114,923.65
合计： 39,168.75 69,330.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2021-03-10
银行存款收支明细公布表
单位名称：厚田村
银行名称：普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 2021年02月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 2月1日 上期结转 438,355.65
合计： 0.00 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2021-03-10
银行存款收支明细公布表
单位名称：厚田村
银行名称：普宁洪阳支行 2021年02月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 2月1日 上期结转 145,084.90
2 2月28日 收入补发两委干部2020年1月——9月工资 蔡锡明 22,500.00 167,584.90
3 2月28日 收入万花园田租 蔡锡明 16,368.75 183,953.65
4 2月28日 银行退回量收费 蔡锡明 300.00 184,253.65
5 2月28日 提取现金 蔡锡明 48,500.00 135,753.65
6 2月28日 党组织服务群众专项经费——路灯维修工程 蔡俊元 14,580.00 121,173.65
7 2月28日 清理环境卫生勾机、东风车 蔡俊元 6,250.00 114,923.65
合计： 39,168.75 69,330.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2021-03-10
银行存款收支明细公布表
单位名称：厚田村
银行名称：普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 2021年02月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 2月1日 上期结转 438,355.65
合计： 0.00 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2021-03-10
债权明细公布表
2021年2月
单位名称：厚田村 单位：元
科目代码 科目名称 发生日期 应收金额 本月收回 本年累计收回 本年未收回
112 应收款 2021年2月 90,000.00 90,000.00
112003 暂付款 2021年2月 90,000.00 90,000.00
合计 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：
债务明细公布表
2021年2月
单位名称：厚田村 单位：元
科目代码 科目名称 发生日期 应付金额 本月支付 本年累计支付 本年未支付
202 应付款 2021年2月 396,936.64 22,500.00 27,340.00 374,436.64
202001 征地补偿款 2021年2月 289,036.64 289,036.64
202001008 转入土地基金 2021年2月 289,036.64 289,036.64
202003 暂收款 2021年2月 22,500.00 22,500.00 22,500.00
202004 其他应付款 2021年2月 85,400.00 4,840.00 85,400.00
202004004 精神障碍患者监护人补助金 2021年2月 4,840.00
202004005 雨污分流专项资金 2021年2月 85,400.00 85,400.00
合计 396,936.64 22,500.00 27,340.00 374,436.64
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：
资产负债表（未月结）
会计期间：2021年2月
单位名称：厚田村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 28
　货币资金 2 664,539.52 555,399.24 　短期借款 29 523,616.59 523,616.59
   其中：现金 3 458.97 2,119.94 　应付款项 30 374,436.64 374,436.64
         银行存款 4 664,080.55 553,279.30 　应付工资 31
　短期投资 5 　应付福利费 32 0.00 -30,100.00
　应收款项 6 90,000.00 90,000.00
　存货 7 流动负债合计 33 898,053.23 867,953.23
流动资产合计 8 754,539.52 645,399.24 
 长期负债： 34 
农业资产： 9 　长期借款及应付款 35
　牲畜（禽）资产 10 
　林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债： 37  
长期资产： 13 　一事一议资金 38
  长期投资 14 　专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产： 17
　固定资产原值 18 4,750,477.59 4,750,477.59 
　减：累计折旧 19 负债合计 42 898,053.23 867,953.23
　固定资产净值 20 4,750,477.59 4,750,477.59
　固定资产清理 21
　在建工程 22 288,481.59 288,481.59 所有者权益： 43
 固定资产合计 23 5,038,959.18 5,038,959.18 　资本 44
　公积公益金 45 4,895,445.47 4,867,153.44
无形资产： 24 　未分配收益 46 0.00 -50,748.25
　无形资产 25 所有者权益合计 47 4,895,445.47 4,816,405.19
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 5,793,498.70 5,684,358.42 负债及所有者权益总计 48 5,793,498.70 5,684,358.42
单位负责人： 制表人： 会计： 监委会（监事会）：

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