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2021年2月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-02-28 10:11:40
现金银行存款明细公布表
2021年2月
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位名称：上村村 　 　 　 　 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 1 　 　 上期结转 　 　 305.99 　 　 12,729,908.01
2 28 现收 001 镇财政拨款 1,500.00 　 1,805.99 　 　 12,729,908.01
2 28 现收 002 市财政拨干部生活补贴 12,000.00 　 13,805.99 　 　 12,729,908.01
2 28 银收 001 2020年1至9月份干部增资 　 　 13,805.99 19,800.00 　 12,749,708.01
2 28 银收 002 电讯揭阳付费用 　 　 13,805.99 40,000.00 　 12,789,708.01
2 28 银收 003 人口普查经费 　 　 13,805.99 2,400.00 　 12,792,108.01
2 28 银收 004 镇财政拨选举经费 　 　 13,805.99 4,300.00 　 12,796,408.01
2 28 银付 001 环卫费 　 　 13,805.99 　 3,500.00 12,792,908.01
2 28 银付 002 提现金 200,000.00 　 213,805.99 　 200,000.00 12,592,908.01
2 28 银付 003 集中供水工程 　 　 213,805.99 　 770,000.00 11,822,908.01
2 28 现付 001 英寨后征地补偿款 　 22,691.00 191,114.99 　 　 11,822,908.01
2 28 现付 002 干部报酬 　 109,200.00 81,914.99 　 　 11,822,908.01
2 28 现付 003 办公费用 　 2,500.00 79,414.99 　 　 11,822,908.01
2 28 现付 004 会议费 　 6,700.00 72,714.99 　 　 11,822,908.01
2 28 现付 005 民主理财费用 　 300.00 72,414.99 　 　 11,822,908.01
2 28 现付 006 电费 　 3,027.99 69,387.00 　 　 11,822,908.01
2 28 现付 007 治安开支 　 12,600.00 56,787.00 　 　 11,822,908.01
2 28 现付 008 社保开支 　 800.00 55,987.00 　 　 11,822,908.01
2 28 现付 009 森林防火 　 5,850.00 50,137.00 　 　 11,822,908.01
2 28 现付 010 创文创卫开支 　 19,125.00 31,012.00 　 　 11,822,908.01
2 28 现付 011 慰问金 　 11,800.00 19,212.00 　 　 11,822,908.01
2 28 现付 012 民兵开支 　 600.00 18,612.00 　 　 11,822,908.01
2 28 现付 013 学校教育开支 　 15,850.00 2,762.00 　 　 11,822,908.01
2 28 　 　 本期合计 213,500.00 211,043.99 　 66,500.00 973,500.00 　
2 28 　 　 本年累计 308,500.00 306,186.86 　 1,121,480.00 1,096,660.00 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位负责人： 黄春丽 出纳员： 吕创州 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标 　
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