平林村2021年1月份 资产负债表
发布时间:2021-03-03 10:53:58
资产负债表 |
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会计期间:2021年1月 | |||||||
单位名称:平林村 | 村会01表 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 28 | ||||
货币资金 | 2 | 10,804,732.87 | 10,997,356.56 | 短期借款 | 29 | 900,000.00 | 900,000.00 |
其中:现金 | 3 | 1,224.93 | 579.62 | 应付款项 | 30 | 37,662,585.20 | 38,072,455.89 |
银行存款 | 4 | 10,803,507.94 | 10,996,776.94 | 应付工资 | 31 | ||
短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -224,567.00 | ||
应收款项 | 6 | 29,700,882.83 | 29,700,882.83 | ||||
存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 38,562,585.20 | 38,747,888.89 | ||
流动资产合计 | 8 | 40,505,615.70 | 40,698,239.39 | | |||
| 长期负债: | 34 | | ||||
农业资产: | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | 8,963,722.18 | 8,963,722.18 | ||
牲畜(禽)资产 | 10 | | |||||
林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | 8,963,722.18 | 8,963,722.18 | ||
农业资产合计 | 12 | | | ||||
| 其他负债: | 37 | | | |||
长期资产: | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 79,048.00 | 76,648.00 | ||
长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
长期资产合计 | 16 | ||||||
其他负债合计 | 41 | 79,048.00 | 76,648.00 | ||||
固定资产: | 17 | ||||||
固定资产原值 | 18 | 46,634,025.17 | 46,634,025.17 | | |||
减:累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 47,605,355.38 | 47,788,259.07 | ||
固定资产净值 | 20 | 46,634,025.17 | 46,634,025.17 | ||||
固定资产清理 | 21 | ||||||
在建工程 | 22 | 2,238,754.18 | 2,238,754.18 | 所有者权益: | 43 | ||
固定资产合计 | 23 | 48,872,779.35 | 48,872,779.35 | 资本 | 44 | ||
公积公益金 | 45 | 41,773,039.67 | 41,773,039.67 | ||||
无形资产: | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 9,720.00 | ||
无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 41,773,039.67 | 41,782,759.67 | ||
无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
资产总计 | 27 | 89,378,395.05 | 89,571,018.74 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 89,378,395.05 | 89,571,018.74 |
单位负责人:吴静武 | 制表人:吴锡潮 | 会计:吴锡潮 | 监委会(监事会):吴木章 李萍江 吴序东 吴茂元 李文信 |