华东村2021年1月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-03-10 12:25:34
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年1月 | ||||||||||
| 单位名称：华东村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 2,102.75 | 3,454,300.20 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨集中供水工程款 | 2,102.75 | 1,415,000.00 | 4,869,300.20 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨防疫补助款 | 2,102.75 | 23,100.00 | 4,892,400.20 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨爱国卫生经费 | 2,102.75 | 116,980.00 | 5,009,380.20 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 004 | 赞助 | 2,102.75 | 90,000.00 | 5,099,380.20 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 党组织服务群众专项经费（防疫用品） | 2,102.75 | 14,300.00 | 5,085,080.20 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 日间照料中心工程款 | 2,102.75 | 161,089.94 | 4,923,990.26 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 退招标保证金 | 2,102.75 | 30,000.00 | 4,893,990.26 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 办公费用 | 2,102.75 | 1,551.00 | 4,892,439.26 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 005 | 创文创卫开支 | 2,102.75 | 39,644.00 | 4,852,795.26 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 006 | 提现金 | 63,100.00 | 65,202.75 | 63,100.00 | 4,789,695.26 | ||
| 1 | 31 | 现收 | 001 | 赞助 | 66,000.00 | 131,202.75 | 4,789,695.26 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 党组织服务群众专项经费 | 25,920.00 | 105,282.75 | 4,789,695.26 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 办公费用 | 14,700.00 | 90,582.75 | 4,789,695.26 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 会议费用 | 20,000.00 | 70,582.75 | 4,789,695.26 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 邮电费 | 1,025.86 | 69,556.89 | 4,789,695.26 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 民主理财 | 850.00 | 68,706.89 | 4,789,695.26 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 计划生育开支 | 100.00 | 68,606.89 | 4,789,695.26 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 慰问特困户 | 2,000.00 | 66,606.89 | 4,789,695.26 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 困难户物资 | 1,540.00 | 65,066.89 | 4,789,695.26 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 创文创卫开支 | 59,650.00 | 5,416.89 | 4,789,695.26 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 010 | 其他福利费用 | 3,030.00 | 2,386.89 | 4,789,695.26 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 129,100.00 | 128,815.86 | 1,645,080.00 | 309,684.94 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 129,100.00 | 128,815.86 | 1,645,080.00 | 309,684.94 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 韦再廷 | 会计员： | 韦浩杰 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||