2021年1月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-02-28 10:21:14
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年1月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 448.86 | 11,798,088.01 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨爱国卫生经费 | 448.86 | 31,780.00 | 11,829,868.01 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨疫情防控补助 | 448.86 | 13,200.00 | 11,843,068.01 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨集中供水工程 | 448.86 | 1,010,000.00 | 12,853,068.01 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 95,000.00 | 95,448.86 | 95,000.00 | 12,758,068.01 | ||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 创文创卫开支 | 95,448.86 | 21,460.00 | 12,736,608.01 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 办公费用 | 95,448.86 | 6,700.00 | 12,729,908.01 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 其他人员报酬、疫情补助 | 24,652.00 | 70,796.86 | 12,729,908.01 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 电费 | 1,942.87 | 68,853.99 | 12,729,908.01 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 民主理财费用 | 300.00 | 68,553.99 | 12,729,908.01 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 会议费 | 13,100.00 | 55,453.99 | 12,729,908.01 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 办公费用 | 200.00 | 55,253.99 | 12,729,908.01 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 森林防火 | 12,650.00 | 42,603.99 | 12,729,908.01 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 创文创卫开支 | 7,150.00 | 35,453.99 | 12,729,908.01 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 英寨后征地补偿款 | 35,148.00 | 305.99 | 12,729,908.01 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 95,000.00 | 95,142.87 | 1,054,980.00 | 123,160.00 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 95,000.00 | 95,142.87 | 1,054,980.00 | 123,160.00 | ||||
| 单位负责人： | 吕楚镇 | 出纳员： | 吕创州 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡才 | ||||