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2020年12月份现金银行存款明细公布表

发布时间：2021-01-30 10:16:22

现金银行存款明细公布表
2020年12月

单位名称：上村村									单位：元
2020年		编号		摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		摘要	收	支	余额	收	支	余额

12	1			上期结转			28,579.09			12,021,500.08
12	31	银收	001	利息收入			28,579.09	3,055.15		12,024,555.23
12	31	银收	002	利息收入			28,579.09	1,107.78		12,025,663.01
12	31	银收	003	镇财政党组织服务群众专项经费			28,579.09	60,000.00		12,085,663.01
12	31	银收	004	送电线路补偿			28,579.09	2,425.00		12,088,088.01
12	31	银收	005	镇财政英寨后征地补偿款			28,579.09	15,000.00		12,103,088.01
12	31	银付	001	提现金	130,000.00		158,579.09		130,000.00	11,973,088.01
12	31	现收	001	代收村民医保歀	28,980.00		187,559.09			11,973,088.01
12	31	现收	002	市财政拨干部生活补贴	36,000.00		223,559.09			11,973,088.01
12	31	银付	002	雨污分流工程款			223,559.09		175,000.00	11,798,088.01
12	31	现付	001	代缴村民医保歀		35,280.00	188,279.09			11,798,088.01
12	31	现付	002	会议费		8,700.00	179,579.09			11,798,088.01
12	31	现付	003	干部报酬		86,700.00	92,879.09			11,798,088.01
12	31	现付	004	书报费		5,310.00	87,569.09			11,798,088.01
12	31	现付	005	民主理财开支		300.00	87,269.09			11,798,088.01
12	31	现付	006	办公费用		21,060.00	66,209.09			11,798,088.01
12	31	现付	007	电话费		560.52	65,648.57			11,798,088.01
12	31	现付	008	电费		2,200.71	63,447.86			11,798,088.01
12	31	现付	009	计划生育开支		1,200.00	62,247.86			11,798,088.01
12	31	现付	010	公共设施维护开支		1,919.00	60,328.86			11,798,088.01
12	31	现付	011	森林防火		2,800.00	57,528.86			11,798,088.01
12	31	现付	012	干部社保		2,400.00	55,128.86			11,798,088.01
12	31	现付	013	治安员工资		14,400.00	40,728.86			11,798,088.01
12	31	现付	014	创文创卫开支		14,880.00	25,848.86			11,798,088.01
12	31	现付	015	英寨后征地补偿款		5,000.00	20,848.86			11,798,088.01
12	31	现付	016	退休干部生活补助		20,400.00	448.86			11,798,088.01
12	31			本期合计	194,980.00	223,110.23		81,587.93	305,000.00
12	31			本年累计	1,612,040.00	1,612,191.57		1,627,381.64	1,748,871.10

单位负责人：			吕楚镇	出纳员：	吕创州	会计员：	吕汉潮	村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡才

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