杜香寮村2021年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-03-01 10:05:10
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年1月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 848.96 | 4,107,806.92 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨疫情防控补助 | 848.96 | 16500 | 4,124,306.92 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨爱国卫生经费 | 848.96 | 31,310.00 | 4,155,616.92 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨集中供水工程补助 | 848.96 | 760000 | 4,915,616.92 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 848.96 | 24.00 | 4,915,592.92 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 80000 | 80,848.96 | 80,000.00 | 4,835,592.92 | ||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 大池清淤修缮工程款 | 80,848.96 | 222500 | 4,613,092.92 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 后树篮文化公园 | 80,848.96 | 450000 | 4,163,092.92 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 春节慰问学校教师 | 3000 | 77,848.96 | 4,163,092.92 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 慰问去世理事会张锡林家属 | 800 | 77,048.96 | 4,163,092.92 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 创文创卫开支 | 24,150.00 | 52,898.96 | 4,163,092.92 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 办公费用 | 216.60 | 52,682.36 | 4,163,092.92 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 电费 | 3,541.34 | 49,141.02 | 4,163,092.92 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 民主理财 | 300.00 | 48,841.02 | 4,163,092.92 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 会议费用 | 4,900.00 | 43,941.02 | 4,163,092.92 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 天然气管网用地补偿款 | 26,650.00 | 17291.02 | 4163092.92 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 疫情防控开支 | 16,395.00 | 896.02 | 4163092.92 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 80,000.00 | 79,952.94 | 807,810.00 | 752,524.00 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 80,000.00 | 79,952.94 | 807,810.00 | 752,524.00 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田汉雄、张俊波、张文升 | |||||||