2021年1月银行存款收支明细公布表
发布时间：2021-02-23 10:57:17
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 土交北村 | 2021年1月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2021-01-01 | 期初余额 | 657,134.78 | ||||||
| 2021-01-31 | 收到2020年下半年严重精神障碍患者监护补助资金 | 叶广松 | 6,020.00 | 0.00 | 663,154.78 | |||
| 2021-01-31 | 收到2020年疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补助资金 | 叶广松 | 19,800.00 | 0.00 | 682,954.78 | |||
| 2021-01-31 | 办公费 | 叶广松 | 0.00 | 35.00 | 682,919.78 | |||
| 2021-01-31 | 换届装监控 | 叶广松 | 0.00 | 10,658.00 | 672,261.78 | |||
| 2021-01-31 | 环境卫生 | 叶广松 | 0.00 | 4,000.00 | 668,261.78 | |||
| 2021-01-31 | 雨污分流设计费 | 叶广松 | 0.00 | 58,800.00 | 609,461.78 | |||
| 2021-01-31 | 雨污分流工程款 | 叶广松 | 0.00 | 180,000.00 | 429,461.78 | |||
| 2021-01-31 | 提取现金 | 叶广松 | 0.00 | 51,420.00 | 378,041.78 | |||
| 合计 | 25,820.00 | 304,913.00 | ||||||
| 村委会负责人： | 叶荣奎 会计:叶妙芳 出纳:叶广松 村（居）务监督委员会：叶婵林、叶洁周、叶吉伟 | |||||||