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2020年12月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-01-15 10:58:39
现金银行存款明细公布表
单位名称：湖美村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 547.39 6,607,005.95
12 31 银收 001 利息收入 547.39 1,480.44 6,608,486.39
12 31 现收 001 代收村民社保款 199,060.00 199,607.39 6,608,486.39
12 31 现收 002 代收村民医保款 1,654,380.00 1,853,987.39 6,608,486.39
12 31 银收 002 交通桥工程款 1,853,987.39 150,000.00 6,758,486.39
12 31 银收 003 租地款 1,853,987.39 800,000.00 7,558,486.39
12 31 银收 004 四号公路工程款 1,853,987.39 715,813.00 8,274,299.39
12 31 银收 005 镇拨村道建设 1,853,987.39 30,000.00 8,304,299.39
12 31 银收 006 镇拨党组织服务群众专项经费 1,853,987.39 60,000.00 8,364,299.39
12 31 银收 007 违规退款 1,853,987.39 2,590.00 8,366,889.39
12 31 银收 008 利息收入 1,853,987.39 1,439.29 8,368,328.68
12 31 银收 009 利息收入 1,853,987.39 1,980.48 8,370,309.16
12 31 银付 001 提现金 100,000.00 1,953,987.39 100,000.00 8,270,309.16
12 31 现付 001 代缴村民社保款 31,380.00 1,922,607.39 8,270,309.16
12 31 现付 002 代缴村民医保款 1,781,640.00 140,967.39 8,270,309.16
12 31 银付 002 汇款手续费 140,967.39 24.00 8,270,285.16
12 31 银付 003 环卫费 140,967.39 18,000.00 8,252,285.16
12 31 银付 004 交通桥工程款 140,967.39 156,558.00 8,095,727.16
12 31 现付 003 学校、教育开支 200.00 140,767.39 8,095,727.16
12 31 现付 004 计划生育开支 1,050.00 139,717.39 8,095,727.16
12 31 现付 005 困难补助 1,200.00 138,517.39 8,095,727.16
12 31 现付 006 创文创卫开支 31,700.00 106,817.39 8,095,727.16
12 31 现付 007 电费 3,807.43 103,009.96 8,095,727.16
12 31 现付 008 会议费用 3,600.00 99,409.96 8,095,727.16
12 31 现付 009 其他管理费用 86,395.00 13,014.96 8,095,727.16
12 31 现付 010 报刊费 8,051.00 4,963.96 8,095,727.16
12 31 现付 011 办公用品 4,019.52 944.44 8,095,727.16
12 31 银付 005 四好公路湖下线工程款 944.44 211,596.60 7,884,130.56
12 31 银付 006 四好公路湖顶线工程款 944.44 504,124.50 7,380,006.06
12 31 本期合计 1,953,440.00 1,953,042.95 1,763,303.21 990,303.10
12 31 本年累计 6,265,659.00 6,266,420.06 5,112,010.63 7,646,900.89
单位负责人： 辜少明 出纳员： 辜和群 会计员： 辜文东 村（居）务公开监督（理财）小组：辜华荣、辜任华、辜炎君、辜少龙
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