表 27
船埔镇告陂村财务收支及现金和银行存款余额公开表（2020年7月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
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期初余额：249321.55 |
其中现金：2356.34 银行存款：246965.21 |
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收 入 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
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7月1日 |
提取现金 |
10000.00 |
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余文兵 |
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7月7日 |
收到镇拨2020年度生态公益林补偿款村级30%部分 |
27762.30 |
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余文兵 |
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合计 |
37762.30 |
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支 出 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
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7月1号 |
提取现金 |
10000.00 |
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余文兵 |
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7月17号 |
付村卫生站建设工程款 |
132679.77 |
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余文兵 |
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7月28号 |
付村卫生站安装铝合金门窗费用 |
10830.00 |
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余文兵 |
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7月23号 |
付4-6月份生活垃圾清理清运保洁费 |
9900.00 |
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余文兵 |
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7月28号 |
付村保洁员工资 |
2200.00 |
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余文兵 |
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7月31号 |
电费 |
352.18 |
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余文兵 |
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7月31号 |
转账手续费 |
25.00 |
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余文兵 |
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7月31号 |
“三清理三拆除三整治”人工费用 |
7500.00 |
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余文兵 |
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7月31号 |
“七一”慰问困难老党员 |
4800.00 |
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余文兵 |
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合计 |
178286.95 |
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期末余额：108796.9 |
其中现金：56.34 银行存款：108740.56 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3 以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 28
船埔镇告陂村债权债务明细公开表（2020年7月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
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债 权 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
债权 金额 |
债务人 |
债权 期限 |
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合 计 |
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债 务 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
债务 金额 |
债权人 |
债务 期限 |
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短期借款 |
157071.00 |
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长期借款及应付款 |
406440.00 |
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合 计 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3 以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：