表 27
船埔镇告陂村财务收支及现金和银行存款余额公开表（2020年9月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
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期初余额：105502.2 |
其中现金：7173.34 银行存款：98328.86 |
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收 入 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
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9月4号 |
收到告田河提绿化工程投标保证金 |
6000.00 |
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余文兵 |
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9月25号 |
收到镇拨农村生活污水处理资金 |
222700.00 |
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余文兵 |
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9月28号 |
收到镇拨2019年基本农田保护省级补偿资金 |
25420.00 |
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余文兵 |
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9月4号 |
银行利息存入 |
111.31 |
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余文兵 |
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合计 |
254231.31 |
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支 出 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
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9月2号 |
付精准扶贫户余木林维修厕所费用 |
1000.00 |
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余文兵 |
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9月2号 |
付精准扶贫户余现才维修房屋、厕所费用 |
9100.00 |
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余文兵 |
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9月9号 |
教师节慰问金 |
1800.00 |
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余文兵 |
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9月24号 |
保洁员工资（8-9月份） |
4400.00 |
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余文兵 |
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9月24号 |
付告田河道绿化工程预算费 |
2000.00 |
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余文兵 |
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9月24号 |
付告田河道绿化工程设计费 |
4448.00 |
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余文兵 |
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9月27号 |
付雨污分流及生活污水处理建设工程款 |
222700.00 |
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余文兵 |
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9月28号 |
退回告田河道绿化工程投标保证金 |
6000.00 |
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余文兵 |
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9月30号 |
生活垃圾清理清运保洁费（7-9月份） |
9900.00 |
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余文兵 |
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9月30号 |
转账手续费 |
60.00 |
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余文兵 |
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9月10号 |
村址电费 |
179.03 |
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余文兵 |
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9月30号 |
电话费 |
99.00 |
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余文兵 |
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9月30号 |
“三清理三拆除三整治”人工费用 |
1500.00 |
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余文兵 |
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9月30号 |
中秋慰问困难老党员 |
3200.00 |
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余文兵 |
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合计 |
266386.03 |
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期末余额：93347.48 |
其中现金：2374.34 银行存款：90973.14 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3 以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 28
船埔镇告陂村债权债务明细公开表（2020年9月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
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债 权 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
债权 金额 |
债务人 |
债权 期限 |
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合 计 |
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债 务 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
债务 金额 |
债权人 |
债务 期限 |
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短期借款 |
157071.00 |
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应付款项 |
30000.00 |
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长期借款及应付款 |
406440.00 |
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合 计 |
593511.00 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3 以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表36
船埔镇告陂村集体经济所得收益及使用情况公开表（2020年9月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
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收 入 明 细 |
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日期 |
类别 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
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补助收入 |
248120.00 |
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余文兵 |
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其他收入 |
111.31 |
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余文兵 |
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合计 |
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支 出 明 细 |
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日期 |
类别 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
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管理费用 |
338.03 |
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余文兵 |
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合计 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3 以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：