杜香寮村2020年12月 现金银行存款明细公布表
发布时间:2021-01-21 11:49:36
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年12月 | ||||||||||
单位名称:杜香寮村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
12 | 1 | 上期结转 | 2,430.92 | 3,411,314.15 | ||||||
12 | 31 | 银收 | 001 | 利息收入 | 2,430.92 | 3261.77 | 3,414,575.92 | |||
12 | 31 | 银收 | 002 | 送电线路补偿款 | 2,430.92 | 139,850.00 | 3,554,425.92 | |||
12 | 31 | 银收 | 003 | 天然气管网用地补偿款 | 2,430.92 | 1000000 | 4,554,425.92 | |||
12 | 31 | 银收 | 004 | 党组织服务群众专项经费 | 2,430.92 | 60000 | 4,614,425.92 | |||
12 | 31 | 银付 | 001 | 办公费用 | 2,430.92 | 6,619.00 | 4,607,806.92 | |||
12 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 500000 | 502,430.92 | 500000 | 4,107,806.92 | ||
12 | 31 | 现付 | 001 | 办公费用 | 1,656.38 | 500,774.54 | 4,107,806.92 | |||
12 | 31 | 现付 | 002 | 邮电费 | 3400 | 497,374.54 | 4,107,806.92 | |||
12 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 2689.02 | 494,685.52 | 4,107,806.92 | |||
12 | 31 | 现付 | 004 | 书报费 | 5,670.00 | 489,015.52 | 4,107,806.92 | |||
12 | 31 | 现付 | 005 | 会议费用 | 1,500.00 | 487,515.52 | 4,107,806.92 | |||
12 | 31 | 现付 | 006 | 干部报酬 | 69,300.00 | 418,215.52 | 4,107,806.92 | |||
12 | 31 | 现付 | 007 | 民主理财费用 | 300.00 | 417,915.52 | 4,107,806.92 | |||
12 | 31 | 现付 | 008 | 治安员工资 | 2,400.00 | 415,515.52 | 4,107,806.92 | |||
12 | 31 | 现付 | 009 | 路灯维护费用 | 1,350.00 | 414165.52 | 4107806.92 | |||
12 | 31 | 现付 | 010 | 社保开支 | 4,210.56 | 409954.96 | 4107806.92 | |||
12 | 31 | 现付 | 011 | 创文开支 | 28,850.00 | 381104.96 | 4107806.92 | |||
12 | 31 | 现付 | 012 | 送电线路补偿款 | 10,500.00 | 370604.96 | 4107806.92 | |||
12 | 31 | 现付 | 013 | 天然气管网用地补偿款 | 369,756.00 | 848.96 | 4107806.92 | |||
12 | 31 | 本期合计 | 500000 | 501,581.96 | 1203111.77 | 506619 | ||||
12 | 31 | 本年累计 | 1,767,662.00 | 1,766,813.30 | 6,566,048.92 | 3,331,966.34 | ||||
单位负责人:张展平 | 出纳员:田振塔 | 会计员:张灿辉 | 监委会:田汉雄、张俊波、张文升 |