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铁山洋村2020年12月 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-01-21 10:55:50
现金银行存款明细公布表
2020年12月
单位名称：铁山洋村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 36.45 6,826,961.04
12 31 银收 001 镇财政拨党组织服务群众专项经费 36.45 60,000.00 6,886,961.04
12 31 银收 002 广东润盟退歀 36.45 10,000.00 6,896,961.04
12 31 银收 003 广东国建退歀 36.45 1,000.00 6,897,961.04
12 31 银收 004 利息收入 36.45 679.70 6,898,640.74
12 31 银收 005 利息收入 36.45 2,235.28 6,900,876.02
12 31 银付 001 美丽宜居景观改造工程 36.45 239,000.00 6,661,876.02
12 31 银付 002 提现金 143,000.00 143,036.45 143,000.00 6,518,876.02
12 31 银付 003 村道维修 143,036.45 8,170.00 6,510,706.02
12 31 银付 004 退招标保证金 143,036.45 10,000.00 6,500,706.02
12 31 银付 005 环保公厕设计费、咨询费 143,036.45 6,321.35 6,494,384.67
12 31 银付 006 办公用品 143,036.45 9,274.00 6,485,110.67
12 31 银付 007 学校开支 143,036.45 5,235.00 6,479,875.67
12 31 现收 001 市财政拨干部生活补助 12,000.00 155,036.45 6,479,875.67
12 31 现收 002 水厂水费 12,559.00 167,595.45 6,479,875.67
12 31 现收 003 其他收入 5,200.00 172,795.45 6,479,875.67
12 31 现付 001 干部报酬 21,182.00 151,613.45 6,479,875.67
12 31 现付 002 其他固定人员报酬 2,300.00 149,313.45 6,479,875.67
12 31 现付 003 民主理财费用 1,800.00 147,513.45 6,479,875.67
12 31 现付 004 会议费用 8,100.00 139,413.45 6,479,875.67
12 31 现付 005 水电费用 6,329.98 133,083.47 6,479,875.67
12 31 现付 006 邮电费 39.00 133,044.47 6,479,875.67
12 31 现付 007 其他管理费用 6,000.00 127,044.47 6,479,875.67
12 31 现付 008 书报 费 6,792.00 120,252.47 6,479,875.67
12 31 现付 009 治安员工资 7,250.00 113,002.47 6,479,875.67
12 31 现付 010 环境卫生开支 10,650.00 102,352.47 6,479,875.67
12 31 现付 011 水厂开支 2,850.00 99,502.47 6,479,875.67
12 31 现付 012 创文创卫开支 9,000.00 90,502.47 6,479,875.67
12 31 现付 013 其他福利费用 12,800.00 77,702.47 6,479,875.67
12 31 现付 014 雨污分流赔青歀 3,200.00 74,502.47 6,479,875.67
12 31 现收 004 代收村民医保歀 617,500.00 692,002.47 6,479,875.67
12 31 现付 015 代缴村民医保歀 691,600.00 402.47 6,479,875.67
12 31 本期合计 790,259.00 789,892.98 73,914.98 421,000.35
12 31 本年累计 2,212,316.00 2,212,859.68 3,060,573.57 3,569,725.35
单位负责人： 出纳员： 许少燕 会计员： 罗俊亮 村（居）务公开监督（理财）小组：
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